Podsumowanie
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 204. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,86%
- Wielkość funduszu
- $25,3M
- Pozycje
- 204
- Stopa dywidendy
- 11,88%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 23% funduszu.
Na co uważać
- Koszty 0,86% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $25,3M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $130,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,7%
- 3 miesiące
- -1,7%
- Ten rok
- +2,9%
- 1 rok
- +4,9%
- Śr. market cap
- $7,72B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 1,43%
- ROIC
- 574,8%
- ROE
- 30,9%
- Marża brutto
- 52,1%
- Marża operacyjna
- 21,0%
- Marża netto
- 17,1%
- Payout ratio
- 20,7%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,27
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 54% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 US Dollar 6,8%
- 2 ETEtsy ETSY 2,2%
- 3 ANAbercrombie & Fitch ANF 2,1%
- 4 PAUiPath PATH 2,0%
- 5 CAInstacart CART 1,9%
- 6 EHEncompass Health EHC 1,8%
- 7 CRCredo CRDO 1,8%
- 8 STScorpio Tankers STNG 1,7%
- 9 APAppian Corporation APPN 1,6%
- 10 EQEquinox Gold Corp. EQX 1,6%
Pozycje w funduszu: 204. Dziesięć największych stanowi 23% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 23%
- Finanse 18%
- Ochrona zdrowia 15%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Energia 8,4%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 78%
- Bermudy 3,4%
- Kanada 2,7%
- Kajmany 2,1%
- Pozostałe kraje 13%
Według wielkości firm
- Large cap 16%
- Mid cap 76%
- Small cap 7,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Technologie (23%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (78%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (76%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $86,00
- Przez 20 lat
- $4024
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $86,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4024.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- W ostatnim roku
- +4,9%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 11%
Wzrost w ostatnim roku: 4,9%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 11,88%
- Wypłaty w roku
- 8
- Ostatnia wypłata
- $0,19
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,30 na jednostkę, czyli 11,88% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 paź 2026) wyniosła $0,19.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $130,4K
- Jednostki dziennie
- 6,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $130,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,5
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 9,9%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 54% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.