Podsumowanie
FIS Faith Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Faith Investor Services. Pozycje w środku: 22. Dziesięć największych stanowi 69% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $13,7M
- Pozycje
- 22
- Stopa dywidendy
- 1,57%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 69% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $13,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $154,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,7%
- 3 miesiące
- -1,9%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 United States Treasury Note/Bond 5.125% 08/15/2056 20%
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/30/2031 16%
- 3 Chevron USA Inc 4.687% 04/15/2030 4,6%
- 4 Apple Inc 4.75% 05/12/2035 4,5%
- 5 Morgan Stanley 4.493% 01/16/2032 4,4%
- 6 Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 4,4%
- 7 Walmart Inc 4.9% 04/28/2035 4,0%
- 8 Coca-Cola Co/The 4.65% 08/14/2034 4,0%
- 9 Alphabet Inc 5.35% 11/15/2045 3,9%
- 10 Amazon.com Inc 4.05% 08/22/2047 3,9%
Pozycje w funduszu: 22. Dziesięć największych stanowi 69% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -5,2%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,57%
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,39 na jednostkę, czyli 1,57% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $154,8K
- Jednostki dziennie
- 6,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $154,8K.