Podsumowanie
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class M to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 7084. Dziesięć największych stanowi 24% funduszu.
- Pozycje
- 7084
- Stopa dywidendy
- 6,14%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 24% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,3%.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,7%
- 3 miesiące
- -4,5%
- Ten rok
- +7,1%
- 1 rok
- +2,4%
- 3 lata
- +35%
- 5 lat
- +7,9%
- 10 lat
- +68%
- Śr. market cap
- $2,05T
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 17,7x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 0,66%
- ROIC
- 28,5%
- ROE
- 55,7%
- Marża brutto
- 58,0%
- Marża operacyjna
- 37,7%
- Marża netto
- 35,0%
- Payout ratio
- 12,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,08
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 28% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 Fidelity Cash Central Fund 3,8%
- 2 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 3,1%
- 3 NVNvidia NVDA 3,0%
- 4 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 2,6%
- 5 AAApple AAPL 2,3%
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,2%
- 7 Chicago Board of Trade US Treasury Notes Contracts (United States) 2,1%
- 8 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,9%
- 9 MSMicrosoft MSFT 1,7%
- 10 AMAmazon AMZN 1,4%
Pozycje w funduszu: 7084. Dziesięć największych stanowi 24% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 49%
- Large cap 46%
- Mid cap 5,0%
- Small cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 58% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (49%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,3%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,3%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 6,14%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $2,03
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,03 na jednostkę, czyli 6,14% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $2,03.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,7
- Średni Bulios Score
- 76 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,6%
- Uczciwie wycenione 1,8%
- Przewartościowane 91%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 91% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 28% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Irlandia | 0,17% | $18,7B | +12% | Reinwestuje | 43% |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,12% | $19,3B | +16% | Reinwestuje | 43% |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Irlandia | 0,15% | $5,27B | +14% | Wypłaca | 42% |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $5,35B | +16% | Reinwestuje | 42% |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $5,35B | +14% | Reinwestuje | 42% |
WE WEBN.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc | Irlandia | 0,07% | $3,77B | +14% | Reinwestuje | 42% |