Podsumowanie
Fidelity Select Banking Portfolio to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 38. Dziesięć największych stanowi 52% funduszu.
- Pozycje
- 38
- Stopa dywidendy
- 9,40%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 52% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 47% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,6%
- 3 miesiące
- -7,3%
- Ten rok
- +5,3%
- 1 rok
- +7,9%
- 3 lata
- +86%
- 5 lat
- +11%
- 10 lat
- +37%
- Śr. market cap
- $75,2B
- P/E
- 11,1x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,74%
- ROIC
- -
- ROE
- 11,0%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 24,8%
- Marża netto
- 21,2%
- Payout ratio
- 30,5%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 1,10
Średnia ważona 37 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 BABank of America BAC 8,1%
- 2 WFWells Fargo WFC 7,4%
- 3 CCitigroup C 5,8%
- 4 USU.S. Bancorp USB 5,4%
- 5 HBHuntington Bancshares HBAN 4,8%
- 6 MTM&T Bank Corporation MTB 4,5%
- 7 KEKeyCorp KEY 4,2%
- 8 TFTruist Financial Corporation TFC 4,1%
- 9 ONOld National Bancorp ONB 3,8%
- 10 UMUMB Financial Corporation UMBF 3,7%
Pozycje w funduszu: 38. Dziesięć największych stanowi 52% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 21%
- Large cap 30%
- Mid cap 41%
- Small cap 7,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Mid cap (41%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,2%
- Największy spadek
- -47%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,2%. Największy spadek w tych latach: 47% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 9,40%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,79
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,36 na jednostkę, czyli 9,40% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 kwi 2026) wyniosła $0,79.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,1
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 58%
- Uczciwie wycenione 2,9%
- Przewartościowane 39%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (37), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $1,01B | +21% | Reinwestuje | 53% |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $10,7M | +14% | Wypłaca | 53% |
FT FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $242,7M | +16% | Wypłaca | 48% |
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45% | $99,0M | +7,2% | Wypłaca | 46% |
CA CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45% | $99,3M | +4,9% | Wypłaca | 46% |
ZB ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | Kanada | 0,39% | $459,7M | +19% | Wypłaca | 46% |