Podsumowanie
Fidelity Select Insurance Portfolio to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 25. Dziesięć największych stanowi 67% funduszu.
- Pozycje
- 25
- Stopa dywidendy
- 4,23%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 67% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +11%
- 3 miesiące
- +2,0%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +33%
- 5 lat
- +38%
- 10 lat
- +40%
- Śr. market cap
- $54,9B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 7,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,26%
- ROIC
- -
- ROE
- 22,4%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 16,2%
- Marża netto
- 13,2%
- Payout ratio
- 28,2%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,35
Średnia ważona 20 największych spółek, które stanowią 77% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 Chubb Ltd 13%
- 2 PGThe Progressive Corporation PGR 9,2%
- 3 AJArthur J. Gallagher & Co. AJG 8,7%
- 4 RGReinsurance Group of America RGA 6,4%
- 5 HIThe Hartford Financial Services HIG 6,1%
- 6 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 5,0%
- 7 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 4,9%
- 8 MEMetLife MET 4,8%
- 9 Willis Towers Watson PLC 4,8%
- 10 ACArch Capital Group ACGL 4,5%
Pozycje w funduszu: 25. Dziesięć największych stanowi 67% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 92%
- Mid cap 8,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 77% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (92%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,4%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,4%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,23%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $1,65
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,17 na jednostkę, czyli 4,23% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 kwi 2026) wyniosła $1,65.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,5
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 64%
- Uczciwie wycenione 32%
- Przewartościowane 4,1%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (20), które stanowią 77% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KB KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $298,0M | +18% | Wypłaca | 45% |
IA IAK iShares U.S. Insurance ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $536,1M | +18% | Wypłaca | 35% |
KI KIE State Street SPDR S&P Insurance ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $490,9M | +13% | Wypłaca | 31% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,0M | - | Wypłaca | 22% |