Podsumowanie
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 172. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.
- Pozycje
- 172
- Stopa dywidendy
- 11,72%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 23% funduszu.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 46% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,5%
- 3 miesiące
- -2,2%
- Ten rok
- +2,5%
- 1 rok
- -7,4%
- 3 lata
- +33%
- 5 lat
- -22%
- 10 lat
- +47%
- Śr. market cap
- $5,24B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,38%
- ROIC
- 10,0%
- ROE
- 14,6%
- Marża brutto
- 37,4%
- Marża operacyjna
- -38,5%
- Marża netto
- -41,8%
- Payout ratio
- 45,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,99
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 53% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 Oxford Instruments PLC 2,9%
- 2 AAAalberts N.V. AALB.AS 2,8%
- 3 68Azbil Corporation 6845.T 2,7%
- 4 Hill & Smith PLC 2,5%
- 5 Fidelity Cash Central Fund 2,4%
- 6 83Hokuhoku Financial Group, Inc. 8377.T 2,2%
- 7 SCiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ 2,1%
- 8 AGAUTO1 AG1.DE 1,9%
- 9 IPInterpump Group S.p.A. IP.MI 1,7%
- 10 65Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 6544.T 1,6%
Pozycje w funduszu: 172. Dziesięć największych stanowi 23% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 7,5%
- Mid cap 55%
- Small cap 34%
- Micro cap 3,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 80% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Mid cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,9%
- Największy spadek
- -46%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,9%. Największy spadek w tych latach: 46% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 11,72%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $2,63
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,63 na jednostkę, czyli 11,72% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (12 gru 2025) wyniosła $2,63.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,1
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 34%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 51%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 53% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.