Podsumowanie
Fidelity Asset Manager 60% to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 7017. Dziesięć największych stanowi 20% funduszu.
- Pozycje
- 7017
- Stopa dywidendy
- 5,38%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 20% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,1%.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,5%
- 3 miesiące
- -0,1%
- Ten rok
- +8,3%
- 1 rok
- +3,5%
- 3 lata
- +38%
- 5 lat
- +12%
- 10 lat
- +65%
- Śr. market cap
- $2,15T
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 23,7x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 0,68%
- ROIC
- 26,7%
- ROE
- 56,1%
- Marża brutto
- 58,4%
- Marża operacyjna
- 36,7%
- Marża netto
- 35,2%
- Payout ratio
- 14,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 24% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 Fidelity Cash Central Fund 2,9%
- 2 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 2,7%
- 3 NVNvidia NVDA 2,5%
- 4 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 2,2%
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,1%
- 6 AAApple AAPL 2,1%
- 7 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,7%
- 8 CBOT 10Y US Treasury Notes Contracts (United States) 1,5%
- 9 MSMicrosoft MSFT 1,3%
- 10 AMAmazon AMZN 1,3%
Pozycje w funduszu: 7017. Dziesięć największych stanowi 20% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,1%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,1%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,38%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,00
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,00 na jednostkę, czyli 5,38% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $1,00.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,9
- Średni Bulios Score
- 75 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,1%
- Uczciwie wycenione 2,5%
- Przewartościowane 89%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 24% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Irlandia | 0,17% | $19,1B | +13% | Reinwestuje | 39% |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,12% | $19,5B | +18% | Reinwestuje | 39% |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Irlandia | 0,15% | $5,28B | +16% | Wypłaca | 39% |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $5,29B | +18% | Reinwestuje | 39% |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $5,28B | +17% | Reinwestuje | 39% |
AC ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $32,6B | +11% | Wypłaca | 38% |
