Akcje Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM)

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF FRDM CBOE · Finanse · Stany Zjednoczone

$61.37 -2.01% -$1.26

Podsumowanie

Freedom 100 Emerging Markets ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Freedom. Pozycje w środku: 137. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.

Koszty roczne: 0,49%
Wielkość funduszu: $3,05B
Pozycje: 137
Stopa dywidendy: 1,92%
Działa od: 2019

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $3,05B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $18,0M.
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 13%.

Na co uważać

48% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -8,2%
3 miesiące: -7,9%
Ten rok: +22%
1 rok: +29%
3 lata: +111%
5 lat: +84%

Śr. market cap: $385,7B
P/E: 11,2x
Forward P/E: 10,6x
P/S: 1,8x
P/B: 2,8x
P/FCF: 12,6x
EV/EBITDA: 7,2x
Dividend yield: 1,85%
ROIC: 22,6%
ROE: 38,4%
Marża brutto: 45,7%
Marża operacyjna: 36,1%
Marża netto: 13,2%
Payout ratio: 20,8%
Dług netto/EBITDA: 0,4x
Beta: 1,43

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 80% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 10%
2
TS
TSMC TSM 8,2%
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 7,2%
4
24
MediaTek Inc. 2454.TW 5,2%
5
PE
Bank Pekao PEO.WA 3,8%
6
LT
LATAM Airlines Group S.A. LTM.SN 3,7%
7
CH
Banco de Chile CHILE.SN 3,1%
8 Falabella SA 2,8%
9
23
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 2,7%
10
VA
Vale S.A. VALE3.SA 2,5%

Pozycje w funduszu: 137. Dziesięć największych stanowi 49% całości.

Skład na dzień 7 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Technologie 48%
Finanse 21%
Przemysł 7,5%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,7%
Materiały podstawowe 5,8%
Pozostałe 10%

Według krajów

Tajwan 25%
Korea Południowa 22%
Chile 15%
Polska 13%
Pozostałe kraje 25%

Według wielkości firm

Mega cap 29%
Large cap 57%
Mid cap 13%
Small cap 1,0%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.

Największy sektor: Technologie (48%). Największy kraj: Tajwan (25%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).

Ile mnie to kosztuje?

Typowe koszty

Ten fundusz 0,49%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z $10 000: $49,00
Przez 20 lat: $2370

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+3,9%

-17%

+19%

-0,7%

+57%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +13%
Największy spadek: -30%
Zmienność roczna: 34%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 13%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,72

0,75

0,87

0,83

1,16

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,92%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,29

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,18 na jednostkę, czyli 1,92% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,29.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $18,0M
Jednostki dziennie: 292K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $18,0M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 11,2
Średni Bulios Score: 72 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 60%
Uczciwie wycenione 25%
Przewartościowane 15%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 80% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
AS ASIA.AX BetaShares - Asia Technology Tigers ETF	Australia	0,67%	$1,03B	+23%	Wypłaca	36%
ST STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF	Stany Zjednoczone	0,32%	$122,4M	+29%	Wypłaca	32%
EE EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF	Stany Zjednoczone	0,29%	$12,0M	+4,6%	Wypłaca	32%
HI HIEM.SW HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF	Irlandia	0,35%	$165,2M	+44%	Reinwestuje	31%
AI AIA iShares Asia 50 ETF	Stany Zjednoczone	0,50%	$4,29B	+28%	Wypłaca	29%
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF	Korea Południowa	0,70%	$15,6M	+15%	Reinwestuje	29%