Podsumowanie
First Trust US Equity Opportunities ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 46% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,57%
- Wielkość funduszu
- $1,35B
- Pozycje
- 101
- Stopa dywidendy
- 0,50%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $1,35B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 44% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -6,0%
- 3 miesiące
- -4,6%
- Ten rok
- +3,5%
- 1 rok
- 0,0%
- 3 lata
- +118%
- 5 lat
- +29%
- 10 lat
- +226%
- Śr. market cap
- $379,3B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 0,62%
- ROIC
- 17,7%
- ROE
- 37,0%
- Marża brutto
- 51,1%
- Marża operacyjna
- -389,3%
- Marża netto
- -95,2%
- Payout ratio
- 13,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,53
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 LLEli Lilly LLY 9,3%
- 2 SPSpaceX SPCX 8,5%
- 3 GEGE Vernova GEV 7,2%
- 4 SNSandisk SNDK 4,9%
- 5 STSeagate STX 4,1%
- 6 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,3%
- 7 LILumentum Holdings Inc. LITE 2,6%
- 8 CPCorpay CPAY 2,1%
- 9 GSGoldman Sachs GS 1,9%
- 10 TWTwilio Inc. TWLO 1,7%
Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 46% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 31%
- Ochrona zdrowia 22%
- Przemysł 17%
- Finanse 7,6%
- Usługi komunikacyjne 6,4%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Singapur 4,3%
- Wielka Brytania 1,5%
- Bermudy 1,3%
- Pozostałe kraje 1,0%
Według wielkości firm
- Mega cap 27%
- Large cap 52%
- Mid cap 20%
- Small cap 0,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (31%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (52%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Koszty roczne
- 0,57%
- Rocznie z $10 000
- $57,00
- Przez 20 lat
- $2737
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $57,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2737.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +13%
- Największy spadek
- -44%
- Zmienność roczna
- 27%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%. Największy spadek w tych latach: 44% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,50%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,01
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,85 na jednostkę, czyli 0,50% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 cze 2026) wyniosła $0,01.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $6,24M
- Jednostki dziennie
- 37K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $6,24M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,9
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 17%
- Uczciwie wycenione 4,9%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 29% |
IP IPO Renaissance IPO ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $168,2M | -3,3% | Wypłaca | 20% |