Podsumowanie
Fidelity Emerging Markets Index Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 1212. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.
- Pozycje
- 1212
- Stopa dywidendy
- 2,20%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,1%.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -11%
- 3 miesiące
- -9,5%
- Ten rok
- +9,1%
- 1 rok
- +8,4%
- 3 lata
- +54%
- 5 lat
- +17%
- 10 lat
- +65%
- Śr. market cap
- $764,4B
- P/E
- 8,1x
- Forward P/E
- 6,8x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 0,83%
- ROIC
- 25,2%
- ROE
- 40,8%
- Marża brutto
- 49,0%
- Marża operacyjna
- 43,6%
- Marża netto
- 17,0%
- Payout ratio
- 6,7%
- Dług netto/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 53% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 15%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,3%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,7%
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,7%
- 5 Ice Futures U.S. Msci Emerging Markets Index Contracts (United States) 2,3%
- 6 Fidelity Cash Central Fund 2,0%
- 7 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,8%
- 8 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,8%
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9%
- 10 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9%
Pozycje w funduszu: 1212. Dziesięć największych stanowi 41% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 38%
- Large cap 53%
- Mid cap 8,9%
- Small cap 0,3%
- Micro cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Large cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,1%
- Największy spadek
- -40%
- Zmienność roczna
- 25%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,1%. Największy spadek w tych latach: 40% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,20%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,32
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,32 na jednostkę, czyli 2,20% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (12 gru 2025) wyniosła $0,32.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 8,1
- Średni Bulios Score
- 78 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 3,7%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 8,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 53% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irlandia | 0,09% | $466,7M | +18% | Reinwestuje | 95% |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Luksemburg | 0,15% | $11,3B | +17% | Wypłaca | 91% |
H4 H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $3,29B | +15% | Wypłaca | 89% |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,18% | $13,5B | +17% | Reinwestuje | 89% |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,66% | $102,0M | +11% | Wypłaca | 88% |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irlandia | 0,18% | $2,05B | +18% | Reinwestuje | 88% |