Podsumowanie
Fidelity OTC Portfolio to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 121. Dziesięć największych stanowi 62% funduszu.
- Pozycje
- 121
- Stopa dywidendy
- 7,59%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 62% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 44% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -9,6%
- 3 miesiące
- -17%
- Ten rok
- +5,0%
- 1 rok
- +1,8%
- 3 lata
- +49%
- 5 lat
- +26%
- 10 lat
- +206%
- Śr. market cap
- $2,51T
- P/E
- 24,0x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 8,0x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 42,7x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,32%
- ROIC
- 28,5%
- ROE
- 56,3%
- Marża brutto
- 60,7%
- Marża operacyjna
- 27,3%
- Marża netto
- 26,9%
- Payout ratio
- 7,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,23
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 13%
- 2 AAApple AAPL 11%
- 3 GOAlphabet GOOGL 7,6%
- 4 AMAmazon AMZN 6,9%
- 5 MSMicrosoft MSFT 6,7%
- 6 GOAlphabet GOOG 3,9%
- 7 Space Exploration Technologies Corp 3,3%
- 8 AMAMD AMD 3,1%
- 9 MUMicron MU 2,8%
- 10 TSTSMC TSM 2,8%
Pozycje w funduszu: 121. Dziesięć największych stanowi 62% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 80%
- Large cap 19%
- Mid cap 0,9%
- Small cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (80%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +12%
- Największy spadek
- -44%
- Zmienność roczna
- 27%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 44% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 7,59%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,84
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,89 na jednostkę, czyli 7,59% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (12 gru 2025) wyniosła $0,84.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,0
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 4,8%
- Uczciwie wycenione 3,1%
- Przewartościowane 92%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 92% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $596,0M | +1,6% | Wypłaca | 66% |
MG MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $33,3B | +2,9% | Wypłaca | 65% |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $1,15M | - | Wypłaca | 65% |
VU VUG Vanguard Growth Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $378,9B | +2,2% | Wypłaca | 65% |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65% | $1,99M | +39% | Reinwestuje | 63% |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65% | $1,99M | +38% | Reinwestuje | 63% |
