Podsumowanie
Fidelity OTC K to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 136. Dziesięć największych stanowi 64% funduszu.
- Pozycje
- 136
- Stopa dywidendy
- 6,96%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 64% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 43% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,7%
- 3 miesiące
- -8,4%
- Ten rok
- +8,6%
- 1 rok
- +8,1%
- 3 lata
- +71%
- 5 lat
- +34%
- 10 lat
- +212%
- Śr. market cap
- $2,76T
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 23,9x
- P/S
- 8,4x
- P/B
- 9,4x
- P/FCF
- 43,9x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,32%
- ROIC
- 26,7%
- ROE
- 58,1%
- Marża brutto
- 59,4%
- Marża operacyjna
- 27,9%
- Marża netto
- 27,7%
- Payout ratio
- 8,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,22
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 14%
- 2 AAApple AAPL 11%
- 3 GOAlphabet GOOGL 8,1%
- 4 AMAmazon AMZN 7,6%
- 5 MSMicrosoft MSFT 6,9%
- 6 Space Exploration Technologies Corp 4,1%
- 7 GOAlphabet GOOG 4,1%
- 8 AVBroadcom AVGO 2,9%
- 9 TSTSMC TSM 2,7%
- 10 MUMicron MU 2,5%
Pozycje w funduszu: 136. Dziesięć największych stanowi 64% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 82%
- Large cap 16%
- Mid cap 1,1%
- Small cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +12%
- Największy spadek
- -43%
- Zmienność roczna
- 26%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 43% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 6,96%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,84
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,89 na jednostkę, czyli 6,96% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (12 gru 2025) wyniosła $0,84.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,9
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 4,3%
- Uczciwie wycenione 4,1%
- Przewartościowane 92%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 92% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $1,24M | - | Wypłaca | 67% |
VU VUG Vanguard Growth Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $392,2B | +6,3% | Wypłaca | 65% |
MG MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $35,0B | +7,8% | Wypłaca | 65% |
ON ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,21% | $10,9B | +12% | Wypłaca | 64% |
FF FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $636,1M | +6,6% | Wypłaca | 64% |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65% | $1,95M | +41% | Reinwestuje | 63% |
