Podsumowanie
iShares Floating Rate Bond ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 560. Dziesięć największych stanowi 8,3% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $11,5B
- Pozycje
- 560
- Stopa dywidendy
- 4,27%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 8,3% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $11,5B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $108,1M.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- 0,0%
- 3 miesiące
- 0,0%
- Ten rok
- +0,3%
- 1 rok
- -0,1%
- 3 lata
- +0,4%
- 5 lat
- +0,4%
- 10 lat
- +0,6%
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.14% 02/20/2028 1,1%
- 2 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.23% 08/19/2027 1,0%
- 3 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.12% 02/16/2029 1,0%
- 4 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.15% 07/22/2030 0,9%
- 5 INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.14% 08/28/2028 0,8%
- 6 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.04% 11/22/2028 0,7%
- 7 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.26% 01/12/2027 0,7%
- 8 KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 4.29% 04/09/2029 0,7%
- 9 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.06% 01/24/2029 0,7%
- 10 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.23% 10/04/2027 0,7%
Pozycje w funduszu: 560. Dziesięć największych stanowi 8,3% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,0%
- Ochrona zdrowia 2,8%
- Energia 0,7%
- Pozostałe 87%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 54%
- Wielka Brytania 8,6%
- Australia 6,9%
- Kanada 6,0%
- Pozostałe kraje 24%
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (9,0%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (54%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +0,1%
- Największy spadek
- -2,6%
- Zmienność roczna
- 1,4%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 0,1%. Największy spadek w tych latach: 2,6% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,27%
- Wypłaty w roku
- 11
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,18 na jednostkę, czyli 4,27% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $108,1M
- Jednostki dziennie
- 2,1M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $108,1M.