Podsumowanie
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Total International Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Frontier Asset. Pozycje w środku: 9. Dziesięć największych stanowi 100% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,87%
- Wielkość funduszu
- $79,1M
- Pozycje
- 9
- Stopa dywidendy
- 0,18%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 100% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,87% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $79,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $162,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,5%
- 3 miesiące
- +0,5%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +15%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AVAvantis Emerging Markets Equity ETF AVEM 21%
- 2 IQiShares MSCI Intl Quality Factor ETF IQLT 16%
- 3 INiShares International Equity Factor ETF INTF 15%
- 4 EMiShares Emerging Markets Equity Factor ETF EMGF 10%
- 5 VIVanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI 10%
- 6 FEFirst Eagle Overseas Equity ETF FEOE 10%
- 7 FYCambria Foreign Shareholder Yield ETF FYLD 9,3%
- 8 LVFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETF LVHI 7,3%
- 9 Cash 0,3%
Pozycje w funduszu: 9. Dziesięć największych stanowi 100% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 23%
- Technologie 20%
- Przemysł 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,6%
- Energia 7,5%
- Pozostałe 29%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,3%
Największy sektor: Finanse (23%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $87,00
- Przez 20 lat
- $4067
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $87,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4067.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +15%
- Największy spadek
- -14%
- Zmienność roczna
- 16%
Wzrost w ostatnim roku: 15%. Największy spadek w tych latach: 14% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,18%
- Ostatnia wypłata
- $0,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,06 na jednostkę, czyli 0,18% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,06.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $162,3K
- Jednostki dziennie
- 4,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $162,3K.