Podsumowanie
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Fidelity. Pozycje w środku: 278. Dziesięć największych stanowi 36% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,09%
- Wielkość funduszu
- $2,14B
- Pozycje
- 278
- Stopa dywidendy
- 0,17%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,09% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $2,14B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $32,1M.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,0%
- 3 miesiące
- +2,7%
- Śr. market cap
- $2,46T
- P/E
- 27,3x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 33,3x
- EV/EBITDA
- 20,1x
- Dividend yield
- 0,73%
- ROIC
- 27,3%
- ROE
- 60,3%
- Marża brutto
- 58,9%
- Marża operacyjna
- 34,6%
- Marża netto
- 32,4%
- Payout ratio
- 19,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 61% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 7,2%
- 2 NVNvidia NVDA 7,2%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,5%
- 4 AMAmazon AMZN 3,5%
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,2%
- 6 MEMeta META 2,3%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,2%
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0%
- 9 MUMicron MU 1,5%
- 10 TSTesla TSLA 1,5%
Pozycje w funduszu: 278. Dziesięć największych stanowi 36% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Kanada 4,2%
- Irlandia 1,5%
- Wielka Brytania 0,6%
- Pozostałe kraje 0,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 64%
- Large cap 35%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $9,00
- Przez 20 lat
- $451
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $9,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $451.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -3,1%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,17%
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,04 na jednostkę, czyli 0,17% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $32,1M
- Jednostki dziennie
- 1,3M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $32,1M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,3
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 2,5%
- Przewartościowane 86%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 86% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 61% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KL KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $2,47B | +14% | Wypłaca | 93% |
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,05% | $1,52B | +19% | Reinwestuje | 85% |
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $1,40B | +14% | Wypłaca | 85% |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $145,3M | +19% | Wypłaca | 85% |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,03% | $44,8B | +19% | Reinwestuje | 84% |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irlandia | 0,03% | $37,4B | +18% | Wypłaca | 84% |