Podsumowanie
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Fidelity. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 177. Dziesięć największych stanowi 11% funduszu.
- Pozycje
- 177
- Stopa dywidendy
- 3,24%
- Działa od
- 2002
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 11% funduszu.
- Działa od 2002 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,0%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Ten rok
- +3,8%
- 1 rok
- +3,0%
- 3 lata
- +39%
- 5 lat
- +8,6%
- 10 lat
- +55%
- Śr. market cap
- $8,33B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 2,31%
- ROIC
- 13,9%
- ROE
- 18,8%
- Marża brutto
- 30,4%
- Marża operacyjna
- 19,3%
- Marża netto
- 14,2%
- Payout ratio
- 35,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,88
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 42% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 LOLogista Integral, S.A. LOG.MC 1,3%
- 2 83The Hachijuni Bank, Ltd. 8359.T 1,2%
- 3 83Hokuhoku Financial Group, Inc. 8377.T 1,2%
- 4 67Renesas Electronics Corporation 6723.T 1,1%
- 5 SUSubsea 7 S.A. SUBC.OL 1,1%
- 6 SHShriram Finance Limited SHRIRAMFIN.BO 1,1%
- 7 RERedington Limited REDINGTON.BO 1,0%
- 8 23Yageo Corporation 2327.TW 1,0%
- 9 63Ebara Corporation 6361.T 1,0%
- 10 99Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. 9934.T 1,0%
Pozycje w funduszu: 177. Dziesięć największych stanowi 11% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 22%
- Finanse 16%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
- Technologie 11%
- Materiały podstawowe 9,7%
- Pozostałe 29%
Według krajów
- Japonia 27%
- Wielka Brytania 7,2%
- Austria 4,8%
- Chiny 4,6%
- Pozostałe kraje 56%
Według wielkości firm
- Large cap 18%
- Mid cap 47%
- Small cap 34%
- Micro cap 0,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 87% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (22%). Największy kraj: Japonia (27%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,5%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,5%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,24%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,23
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,23 na jednostkę, czyli 3,24% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (12 gru 2025) wyniosła $1,23.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,3
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 43%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 42%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 43% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 42% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.