Podsumowanie
Fidelity Advisor Gold I to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Fidelity. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 38. Dziesięć największych stanowi 66% funduszu.
- Pozycje
- 38
- Stopa dywidendy
- 4,89%
- Działa od
- 2005
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10,0%.
- Działa od 2005 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 66% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 47% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,5%
- 3 miesiące
- +2,2%
- Ten rok
- +1,7%
- 1 rok
- +21%
- 3 lata
- +186%
- 5 lat
- +123%
- 10 lat
- +158%
- Śr. market cap
- $42,4B
- P/E
- 15,1x
- Forward P/E
- 14,4x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 15,2x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 0,33%
- ROIC
- 16,5%
- ROE
- 16,8%
- Marża brutto
- 58,9%
- Marża operacyjna
- 54,6%
- Marża netto
- 42,5%
- Payout ratio
- 5,0%
- Dług netto/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,75
Średnia ważona 35 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NENewmont NEM 13%
- 2 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 10%
- 3 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 9,1%
- 4 ABBarrick Mining Corporation ABX.TO 8,5%
- 5 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 7,0%
- 6 ELEldorado Gold Corporation ELD.TO 4,6%
- 7 DPDPM Metals Inc. DPM.TO 4,1%
- 8 IMIamgold Corporation IMG.TO 3,7%
- 9 GMG Mining Ventures Corp. GMIN.TO 3,6%
- 10 CDCoeur Mining CDE 3,1%
Pozycje w funduszu: 38. Dziesięć największych stanowi 66% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Kanada 75%
- Stany Zjednoczone 21%
- SRA Hongkong (Chiny) 2,5%
- Republika Południowej Afryki 0,7%
- Pozostałe kraje 0,6%
Według wielkości firm
- Large cap 64%
- Mid cap 34%
- Small cap 1,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Kanada (75%). Największa grupa według wielkości: Large cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10,0%
- Największy spadek
- -47%
- Zmienność roczna
- 49%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10,0%. Największy spadek w tych latach: 47% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,89%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,65
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,88 na jednostkę, czyli 4,89% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 kwi 2026) wyniosła $1,65.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,1
- Średni Bulios Score
- 77 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 25%
- Przewartościowane 56%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (35), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XG XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | Kanada | 0,61% | $2,85B | +25% | Wypłaca | 61% |
RI RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $2,05B | +24% | Wypłaca | 59% |
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | Irlandia | 0,53% | $3,16B | +23% | Reinwestuje | 58% |
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF | Australia | 0,53% | $976,2M | -1,7% | Wypłaca | 57% |
SG SGDM Sprott Gold Miners ETF | Stany Zjednoczone | 0,46% | $566,9M | +26% | Wypłaca | 56% |
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF | Australia | 0,57% | $161,8M | +10% | Wypłaca | 56% |