Podsumowanie
Fidelity Limited Term Government Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 224. Dziesięć największych stanowi 67% funduszu.
- Pozycje
- 224
- Stopa dywidendy
- 3,06%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 67% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,9%
- 3 miesiące
- -0,4%
- Ten rok
- -1,9%
- 1 rok
- -1,9%
- 3 lata
- +2,8%
- 5 lat
- -5,2%
- 10 lat
- -4,6%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 US Treasury Notes 3.5% 2/15/2029 17%
- 2 US Treasury Notes 3.5% 3/15/2029 13%
- 3 US Treasury Notes 3.5% 9/30/2029 7,2%
- 4 US Treasury Notes 4.875% 10/31/2028 7,1%
- 5 US Treasury Notes 4.125% 8/31/2028 7,1%
- 6 US Treasury Notes 4.375% 9/15/2029 3,8%
- 7 US Treasury Notes 4.25% 6/30/2029 3,6%
- 8 US Treasury Notes 3.875% 5/15/2029 3,4%
- 9 Centrally Cleared Swap receives 4.25% fixed, pays 0% floating with LCH 12/2036 2,5%
- 10 US Treasury Notes 4.125% 7/15/2029 2,4%
Pozycje w funduszu: 224. Dziesięć największych stanowi 67% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -0,5%
- Największy spadek
- -10%
- Zmienność roczna
- 2,0%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 0,5%. Największy spadek w tych latach: 10% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,06%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,03
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,29 na jednostkę, czyli 3,06% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,03.