Podsumowanie
CapForce IBD 50 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Capital Force. Pozycje w środku: 53. Dziesięć największych stanowi 28% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,80%
- Wielkość funduszu
- $62,7M
- Pozycje
- 53
- Stopa dywidendy
- 1,40%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 54% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 0,80% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 61% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $62,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $950,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,7%
- 3 miesiące
- -10%
- Ten rok
- -3,8%
- 1 rok
- -16%
- 3 lata
- +60%
- 5 lat
- -32%
- 10 lat
- +49%
- Śr. market cap
- $40,8B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 2,16%
- ROIC
- 13,4%
- ROE
- 35,6%
- Marża brutto
- 50,7%
- Marża operacyjna
- 19,9%
- Marża netto
- 17,1%
- Payout ratio
- 30,3%
- Dług netto/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 1,69
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 CDCareDx, Inc CDNA 3,6%
- 2 ILIllumina ILMN 3,2%
- 3 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,0%
- 4 RNRingCentral, Inc. RNG 2,9%
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 2,8%
- 6 CRCrowdStrike CRWD 2,7%
- 7 ECOkeanis Eco Tankers Corp. ECO 2,5%
- 8 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,5%
- 9 OKOkta OKTA 2,4%
- 10 HAHalozyme Therapeutics HALO 2,4%
Pozycje w funduszu: 53. Dziesięć największych stanowi 28% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 54%
- Ochrona zdrowia 16%
- Energia 9,0%
- Przemysł 8,7%
- Materiały podstawowe 6,8%
- Pozostałe 5,8%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 75%
- Kanada 5,1%
- Grecja 4,0%
- Wielka Brytania 3,6%
- Pozostałe kraje 12%
Według wielkości firm
- Mega cap 3,2%
- Large cap 50%
- Mid cap 44%
- Small cap 2,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (54%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (75%). Największa grupa według wielkości: Large cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $80,00
- Przez 20 lat
- $3763
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $80,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3763.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,1%
- Największy spadek
- -61%
- Zmienność roczna
- 36%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,1%. Największy spadek w tych latach: 61% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,40%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,47
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,47 na jednostkę, czyli 1,40% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (31 gru 2025) wyniosła $0,47.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $950,3K
- Jednostki dziennie
- 28K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $950,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,0
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 71%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 71% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BO BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | Stany Zjednoczone | 0,80% | $14,9M | +8,7% | Wypłaca | 42% |
FM FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $48,4M | +28% | Wypłaca | 28% |
HY HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $2,88M | -0,8% | Wypłaca | 22% |