Akcje First Eagle Small Cap Equity ETF (FESC)

FESC

First Eagle Small Cap Equity ETF FESC · AMEX

$22.74 +0.00% (+$0.00)

Podsumowanie

First Eagle Small Cap Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Eagle. Pozycje w środku: 176. Dziesięć największych stanowi 11% funduszu.

Koszty roczne: 0,85%
Wielkość funduszu: $4,97M
Pozycje: 176
Działa od: 2026

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 11% funduszu.

Na co uważać

92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,85% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
Mały fundusz o aktywach $4,97M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $123,3K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,5%
3 miesiące: -3,8%

Śr. market cap: $3,33B
P/E: 17,6x
Forward P/E: 16,2x
P/S: 1,3x
P/B: 2,0x
P/FCF: 14,0x
EV/EBITDA: 10,8x
Dividend yield: 0,97%
ROIC: 6,9%
ROE: 9,4%
Marża brutto: 39,0%
Marża operacyjna: 13,1%
Marża netto: 8,2%
Payout ratio: 17,1%
Dług netto/EBITDA: 2,2x
Beta: 0,00

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 42% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1 JPMORGAN US GOVT MM 2,2%
2
LP
Dorian LPG LPG 1,1%
3
PN
The Pennant Group, Inc. PNTG 1,1%
4
RE
Remitly Global, Inc. RELY 1,0%
5
AB
Ameris Bancorp ABCB 1,0%
6
HN
Hinge Health, Inc. HNGE 1,0%
7
KW
Quaker Chemical Corporation KWR 1,0%
8
CO
Concentra Group Holdings Parent, Inc. CON 1,0%
9
ON
Old National Bancorp ONB 1,0%
10
MT
The Manitowoc Company, Inc. MTW 1,0%

Pozycje w funduszu: 176. Dziesięć największych stanowi 11% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według krajów

Stany Zjednoczone 92%
Bermudy 1,4%
Wielka Brytania 0,9%
Monako 0,7%
Pozostałe kraje 4,5%

Według wielkości firm

Large cap 1,0%
Mid cap 62%
Small cap 36%
Micro cap 0,7%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (62%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,85%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $85,00
Przez 20 lat: $3981

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $85,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3981.

Jak sobie radził?

Największy spadek: -9,8%

Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $123,3K
Jednostki dziennie: 5,4K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $123,3K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,6
Średni Bulios Score: 57 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 28%
Uczciwie wycenione 5,8%
Przewartościowane 66%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 66% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 42% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.