Podsumowanie
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 164. Dziesięć największych stanowi 12% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,80%
- Wielkość funduszu
- $788,9M
- Pozycje
- 164
- Stopa dywidendy
- 2,21%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 12% funduszu.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- Koszty 0,80% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,3%
- 3 miesiące
- +1,9%
- Ten rok
- +19%
- 1 rok
- +23%
- 3 lata
- +65%
- 5 lat
- +22%
- 10 lat
- +54%
- Śr. market cap
- $24,8B
- P/E
- 5,7x
- Forward P/E
- 5,6x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 5,8x
- EV/EBITDA
- 4,9x
- Dividend yield
- 2,63%
- ROIC
- 9,8%
- ROE
- 18,1%
- Marża brutto
- 24,8%
- Marża operacyjna
- 17,0%
- Marża netto
- 14,4%
- Payout ratio
- 14,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,81
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 51% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 1,4%
- 2 KOCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. KOFUBL.MX 1,2%
- 3 TBBBB Foods TBBB 1,2%
- 4 PTPTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP.BK 1,2%
- 5 FUFibra UNO FUNO11.MX 1,2%
- 6 PGPGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE.WA 1,2%
- 7 UGUltrapar Participações S.A. UGPA3.SA 1,2%
- 8 COEmpresas Copec S.A. COPEC.SN 1,2%
- 9 26Wan Hai Lines Ltd. 2615.TW 1,2%
- 10 TMTata Motors Passenger Vehicles Limited TMPV.NS 1,1%
Pozycje w funduszu: 164. Dziesięć największych stanowi 12% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 29%
- Przemysł 20%
- Energia 14%
- Materiały podstawowe 8,9%
- Użyteczność publiczna 6,1%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Tajwan 31%
- Chiny 15%
- Indie 9,7%
- Brazylia 9,5%
- Pozostałe kraje 35%
Według wielkości firm
- Mega cap 1,1%
- Large cap 52%
- Mid cap 45%
- Small cap 1,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 87% funduszu.
Największy sektor: Technologie (29%). Największy kraj: Tajwan (31%). Największa grupa według wielkości: Large cap (52%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $80,00
- Przez 20 lat
- $3763
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $80,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3763.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,4%
- Największy spadek
- -37%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,4%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,21%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,28
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,72 na jednostkę, czyli 2,21% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,28.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $3,26M
- Jednostki dziennie
- 100K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,26M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 5,7
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 39%
- Uczciwie wycenione 7,9%
- Przewartościowane 54%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 5,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 51% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UE UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,53% | $241,5M | +3,9% | Wypłaca | 30% |
FL FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $3,40B | +73% | Wypłaca | 20% |