Podsumowanie
TrueShares Structured Outcome (February) ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza TrueShares. Pozycje w środku: 17. Dziesięć największych stanowi 100% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $32,2M
- Pozycje
- 17
- Stopa dywidendy
- 2,95%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,1%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 100% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $32,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $108,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,6%
- 3 miesiące
- +2,3%
- Ten rok
- +8,4%
- 1 rok
- +6,2%
- 3 lata
- +37%
- 5 lat
- +41%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 TREASURY BILL B 01/21/27 93%
- 2 SPY 01/29/27 C692.00 Euro Cash Flex 4,1%
- 3 SPY 01/29/27 C719.00 Euro Cash Flex 1,4%
- 4 SPY 01/29/27 C717.00 Euro Cash Flex 1,2%
- 5 SPY 01/29/27 C728.00 Euro Cash Flex 0,6%
- 6 SPY 01/29/27 C756.01 Euro Cash Flex 0,2%
- 7 SPY 01/29/27 C741.00 Euro Cash Flex 0,1%
- 8 SPY 01/29/27 C772.01 Euro Cash Flex 0,1%
- 9 BROKER SWEEP 0,1%
- 10 STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS 0,09%
Pozycje w funduszu: 17. Dziesięć największych stanowi 100% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 38%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 10,0%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,6%
- Ochrona zdrowia 9,1%
- Pozostałe 22%
Największy sektor: Technologie (38%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +7,1%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 10%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,1%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,95%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,20 na jednostkę, czyli 2,95% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 gru 2025) wyniosła $1,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $108,7K
- Jednostki dziennie
- 2,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $108,7K.