Podsumowanie
Fidelity Select Leisure Portfolio to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Fidelity. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 27. Dziesięć największych stanowi 70% funduszu.
- Pozycje
- 27
- Stopa dywidendy
- 18,10%
- Działa od
- 1984
Co przemawia za
- Działa od 1984 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 70% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 93% funduszu przypada na jeden sektor (Dobra konsumpcyjne cykliczne).
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 39% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,8%
- 3 miesiące
- -3,5%
- Ten rok
- -7,9%
- 1 rok
- -15%
- 3 lata
- +4,1%
- 5 lat
- -18%
- 10 lat
- +26%
- Śr. market cap
- $75,3B
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- -
- P/FCF
- 17,9x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 0,94%
- ROIC
- 22,3%
- ROE
- -
- Marża brutto
- 51,5%
- Marża operacyjna
- 21,0%
- Marża netto
- 14,2%
- Payout ratio
- 24,4%
- Dług netto/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,82
Średnia ważona 24 największych spółek, które stanowią 93% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MCMcDonald's MCD 11%
- 2 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 9,1%
- 3 BKBooking BKNG 9,0%
- 4 EXExpedia Group, Inc. EXPE 8,4%
- 5 SBStarbucks SBUX 7,2%
- 6 MAMarriott International, Inc. MAR 6,6%
- 7 DADoorDash DASH 5,0%
- 8 ABAirbnb ABNB 5,0%
- 9 USUS Foods Holding Corp. USFD 4,9%
- 10 Carnival Corp Ltd 4,8%
Pozycje w funduszu: 27. Dziesięć największych stanowi 70% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 93%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 6,5%
- Przemysł 1,0%
- Usługi komunikacyjne 0,01%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Bermudy 4,0%
Według wielkości firm
- Large cap 89%
- Mid cap 11%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (93%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (89%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +2,4%
- Największy spadek
- -39%
- Zmienność roczna
- 24%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 2,4%. Największy spadek w tych latach: 39% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 18,10%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,87
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,96 na jednostkę, czyli 18,10% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 kwi 2026) wyniosła $0,87.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,0
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 18%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (24), które stanowią 93% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRVI.TO Harvest Travel & LeisureIncome ETF | Kanada | 0,75% | $37,5M | -3,0% | Wypłaca | 42% |
PE PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $351,1M | +16% | Wypłaca | 27% |
WN WNDR Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $664,9K | - | - | 24% |
RS RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $262,1M | +1,0% | Wypłaca | 24% |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $21,6B | -0,6% | Wypłaca | 22% |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,12% | $155,8M | +3,8% | Wypłaca | 20% |
