Akcje iShares MSCI South Africa ETF (EZA)

EZA

iShares MSCI South Africa ETF EZA · AMEX

$65.65 +4.23% (+$2.67)

Podsumowanie

iShares MSCI South Africa ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 33. Dziesięć największych stanowi 63% funduszu.

Koszty roczne: 0,59%
Wielkość funduszu: $438,8M
Pozycje: 33
Stopa dywidendy: 7,69%
Działa od: 2003

Co przemawia za

Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $10,8M.
Działa od 2003 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 63% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
85% funduszu przypada na jeden kraj (Republika Południowej Afryki).
Koszty 0,59% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,3%
3 miesiące: -4,5%
Ten rok: -8,5%
1 rok: +2,5%
3 lata: +55%
5 lat: +31%
10 lat: +20%

Śr. market cap: $21,1B
P/E: 10,2x
Forward P/E: 8,8x
P/S: 1,2x
P/B: 1,2x
P/FCF: 8,5x
EV/EBITDA: 5,5x
Dividend yield: 2,19%
ROIC: 18,1%
ROE: 25,8%
Marża brutto: 42,3%
Marża operacyjna: 27,1%
Marża netto: 20,7%
Payout ratio: 22,4%
Dług netto/EBITDA: 0,9x
Beta: 1,12

Średnia ważona 27 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
AN
AngloGold Ashanti Plc ANG.JO 12%
2
GF
Gold Fields Limited GFI.JO 8,5%
3
NP
Naspers Limited NPN.JO 8,3%
4
FS
FirstRand Limited FSR.JO 7,4%
5
SB
Standard Bank Group Limited SBK.JO 6,4%
6
MT
MTN Group Limited MTN.JO 4,9%
7
CP
Capitec Bank Holdings Limited CPI.JO 4,8%
8
VA
Valterra Platinum Limited VAL.JO 3,8%
9
AB
Absa Group Limited ABG.JO 3,6%
10
SO
Sasol Limited SOL.JO 3,3%

Pozycje w funduszu: 33. Dziesięć największych stanowi 63% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Nieruchomości 1,8%
Przemysł 1,7%
Pozostałe 97%

Według krajów

Republika Południowej Afryki 85%
Stany Zjednoczone 12%

Według wielkości firm

Large cap 74%
Mid cap 26%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Nieruchomości (1,8%). Największy kraj: Republika Południowej Afryki (85%). Największa grupa według wielkości: Large cap (74%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,59%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $59,00
Przez 20 lat: $2828

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $59,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2828.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+5,8%

-8,6%

-1,5%

+0,3%

+64%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +1,8%
Największy spadek: -36%
Zmienność roczna: 33%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 1,8%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,95

1,66

1,19

3,04

4,24

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 7,69%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: $1,43

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $5,05 na jednostkę, czyli 7,69% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $1,43.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $10,8M
Jednostki dziennie: 164K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $10,8M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 10,2
Średni Bulios Score: 74 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 49%
Uczciwie wycenione 19%
Przewartościowane 32%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (27), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
IB IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD	Irlandia	0,65%	$231,2M	+12%	Reinwestuje	93%
ST STX40.JO Satrix 40 ETF	Republika Południowej Afryki	0,10%	$1,26B	+0,8%	Wypłaca	79%
FN FNBT40.JO FNB Top 40 ETF	Republika Południowej Afryki	0,12%	$233,7M	+1,1%	Wypłaca	78%
SY SYGT40.JO Sygnia Itrix Top 40 ETF	Republika Południowej Afryki	0,15%	$48,4M	+1,1%	Wypłaca	77%
ST STXRAF.JO Satrix RAFI 40 ETF	Republika Południowej Afryki	0,52%	$57,9K	+9,2%	Wypłaca	56%
AF AFK VanEck Africa Index ETF	Stany Zjednoczone	0,76%	$91,1M	+10,0%	Wypłaca	27%