Podsumowanie
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 17. Dziesięć największych stanowi 75% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,16%
- Wielkość funduszu
- 411,9M €
- Pozycje
- 17
- Stopa dywidendy
- 1,89%
- Działa od
- 2003
Co przemawia za
- Koszty 0,16% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Działa od 2003 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 75% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Niemcy).
- Mały obrót: dziennie tylko około 536,8K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,6%
- 3 miesiące
- -0,6%
- Ten rok
- -2,3%
- 1 rok
- -4,0%
- 3 lata
- -0,8%
- 5 lat
- -19%
- 10 lat
- -21%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.90% 02/15/2036 (DBR) 9,8%
- 2 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.30% 02/15/2033 (DBR) 8,5%
- 3 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.50% 02/15/2035 (DBR) 7,7%
- 4 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.60% 08/15/2034 (DBR) 7,7%
- 5 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.20% 02/15/2034 (DBR) 7,6%
- 6 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS 4.00% 01/04/2037 (DBR) 7,4%
- 7 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.60% 08/15/2035 (DBR) 7,3%
- 8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.60% 08/15/2033 (DBR) 6,8%
- 9 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 4.75% 07/04/2034 (DBR) 6,3%
- 10 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.70% 08/15/2032 (DBR) 6,0%
Pozycje w funduszu: 17. Dziesięć największych stanowi 75% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Niemcy 100%
- Pozostałe kraje 0,04%
Największy kraj: Niemcy (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 16,00 €
- Przez 20 lat
- 797 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 16,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 797 €.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -2,3%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 4,6%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 2,3%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,89%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- 0,58 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 2,16 € na jednostkę, czyli 1,89% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 sie 2026) wyniosła 0,58 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 536,8K €
- Jednostki dziennie
- 4,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 536,8K €.