Podsumowanie
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 20. Dziesięć największych stanowi 65% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,16%
- Wielkość funduszu
- 226,6M €
- Pozycje
- 20
- Stopa dywidendy
- 1,43%
- Działa od
- 2003
Co przemawia za
- Koszty 0,16% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Działa od 2003 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 65% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Niemcy).
- Mały obrót: dziennie tylko około 316,3K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,8%
- 3 miesiące
- -0,7%
- Ten rok
- -1,7%
- 1 rok
- -2,4%
- 3 lata
- +1,5%
- 5 lat
- -8,9%
- 10 lat
- -15%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.50% 04/16/2031 (OBL) 8,1%
- 2 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.40% 04/18/2030 (OBL) 7,1%
- 3 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.00% 08/15/2029 (DBR) 6,9%
- 4 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.20% 10/10/2030 (OBL) 6,7%
- 5 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.00% 08/15/2030 (DBR) 6,7%
- 6 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.00% 08/15/2031 (DBR) 6,3%
- 7 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.40% 11/15/2030 (DBR) 6,2%
- 8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.00% 02/15/2032 (DBR) 6,1%
- 9 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.10% 11/15/2029 (DBR) 5,8%
- 10 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.00% 02/15/2030 (DBR) 5,7%
Pozycje w funduszu: 20. Dziesięć największych stanowi 65% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Niemcy 100%
- Pozostałe kraje 0,3%
Największy kraj: Niemcy (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 16,00 €
- Przez 20 lat
- 797 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 16,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 797 €.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -1,6%
- Największy spadek
- -14%
- Zmienność roczna
- 2,7%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 1,6%. Największy spadek w tych latach: 14% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,43%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- 0,32 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 1,32 € na jednostkę, czyli 1,43% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 sie 2026) wyniosła 0,32 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 316,3K €
- Jednostki dziennie
- 3,4K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 316,3K €.