Podsumowanie
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 274. Dziesięć największych stanowi 31% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $19,3M
- Pozycje
- 274
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $19,3M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $148,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,0%
- 3 miesiące
- +0,1%
- Ten rok
- +24%
- 1 rok
- +23%
- Śr. market cap
- $151,9B
- P/E
- 10,5x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 2,23%
- ROIC
- 11,9%
- ROE
- 20,7%
- Marża brutto
- 30,1%
- Marża operacyjna
- 19,3%
- Marża netto
- 18,7%
- Payout ratio
- 23,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,94
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 68% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 5,0%
- 2 23United Microelectronics Corporation 2303.TW 4,6%
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,2%
- 4 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 3,1%
- 5 23Quanta Computer Inc. 2382.TW 2,8%
- 6 INInfosys Limited INFY.NS 2,7%
- 7 NPNaspers Limited NPN.JO 2,3%
- 8 18Xiaomi Corporation 1810.HK 2,2%
- 9 30LARGAN Precision Co.,Ltd 3008.TW 2,0%
- 10 23ASUSTeK Computer Inc. 2357.TW 2,0%
Pozycje w funduszu: 274. Dziesięć największych stanowi 31% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 5,4%
- Energia 4,4%
- Użyteczność publiczna 2,1%
- Nieruchomości 1,1%
- Pozostałe 87%
Według krajów
- Tajwan 29%
- Chiny 21%
- Indie 13%
- Korea Południowa 5,9%
- Pozostałe kraje 31%
Według wielkości firm
- Mega cap 13%
- Large cap 73%
- Mid cap 14%
- Small cap 0,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (5,4%). Największy kraj: Tajwan (29%). Największa grupa według wielkości: Large cap (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +23%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 22%
Wzrost w ostatnim roku: 23%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $148,0K
- Jednostki dziennie
- 3,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $148,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 10,5
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 46%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 41%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 46% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 68% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5M 5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,40% | $1,70B | +42% | Reinwestuje | 38% |
FN FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $10,2B | +13% | Wypłaca | 35% |
6P 6PSK.DE Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF | Irlandia | 0,49% | $97,5M | +18% | Wypłaca | 31% |
PX PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | Stany Zjednoczone | 0,47% | $1,99B | +11% | Wypłaca | 31% |
BK BKF iShares MSCI BIC ETF | Stany Zjednoczone | 0,72% | $64,8M | -16% | Wypłaca | 28% |
DI DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $88,6M | +21% | Wypłaca | 27% |