Podsumowanie
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 902. Dziesięć największych stanowi 5,5% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,17%
- Wielkość funduszu
- $2,73B
- Pozycje
- 902
- Stopa dywidendy
- 0,96%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Koszty 0,17% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 5,5% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $2,73B.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- 0,0%
- 3 miesiące
- -5,1%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +65%
- 5 lat
- +23%
- Śr. market cap
- $20,8B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 1,29%
- ROIC
- 10,8%
- ROE
- 9,7%
- Marża brutto
- 49,0%
- Marża operacyjna
- 6,3%
- Marża netto
- 2,8%
- Payout ratio
- 23,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,08
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 17% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MRModerna MRNA 1,3%
- 2 AIAssurant, Inc. AIZ 0,7%
- 3 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,6%
- 4 OVOvintiv Inc. OVV 0,4%
- 5 OGONE Gas, Inc. OGS 0,4%
- 6 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,4%
- 7 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 0,4%
- 8 JLJones Lang LaSalle Incorporated JLL 0,4%
- 9 RVRevvity RVTY 0,4%
- 10 EQEquitable Holdings EQH 0,4%
Pozycje w funduszu: 902. Dziesięć największych stanowi 5,5% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 17%
- Nieruchomości 6,2%
- Energia 5,4%
- Użyteczność publiczna 3,1%
- Pozostałe 68%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,2%
- Kanada 0,2%
- Indie 0,1%
- Pozostałe kraje 0,3%
Według wielkości firm
- Large cap 34%
- Mid cap 58%
- Small cap 8,1%
- Micro cap 0,02%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (17%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $17,00
- Przez 20 lat
- $846
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $17,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $846.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +4,3%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 4,3%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,96%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,50 na jednostkę, czyli 0,96% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $7,01M
- Jednostki dziennie
- 133K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $7,01M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,4
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 17% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlandia | 0,43% | $2,69B | +24% | Reinwestuje | 75% |
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlandia | 0,43% | $2,70B | +24% | Reinwestuje | 75% |
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $271,9M | - | Wypłaca | 69% |
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,23% | $3,41B | +16% | Wypłaca | 61% |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $172,9B | +13% | Wypłaca | 54% |
NA NAESX Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Investor Shares· fundusz inwestycyjny | - | - | $131,9B | +13% | Wypłaca | 54% |
