Podsumowanie
Invesco Global Small Cap Equity A to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 118. Dziesięć największych stanowi 17% funduszu.
- Pozycje
- 118
- Stopa dywidendy
- 32,26%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 17% funduszu.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,1%
- 3 miesiące
- -5,1%
- Ten rok
- +8,7%
- 1 rok
- -21%
- 3 lata
- +4,7%
- 5 lat
- -26%
- 10 lat
- +3,1%
- Śr. market cap
- $8,02B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 0,61%
- ROIC
- 10,0%
- ROE
- 15,6%
- Marża brutto
- 39,9%
- Marża operacyjna
- 14,1%
- Marża netto
- 9,6%
- Payout ratio
- 14,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,03
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 57% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 KAKarelia Tobacco Company Inc. KARE.AT 2,2%
- 2 SASanmina Corporation SANM 1,9%
- 3 Invesco Treasury Portfolio 1,8%
- 4 CRCharles River Laboratories CRL 1,8%
- 5 00Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 000810.KS 1,6%
- 6 BHBenchmark Electronics, Inc. BHE 1,6%
- 7 MAManhattan Associates MANH 1,6%
- 8 Lion Finance Group PLC 1,6%
- 9 GHGuardant Health GH 1,5%
- 10 GPGielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. GPW.WA 1,4%
Pozycje w funduszu: 118. Dziesięć największych stanowi 17% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 25%
- Mid cap 64%
- Small cap 11%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 87% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Mid cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +0,3%
- Największy spadek
- -37%
- Zmienność roczna
- 36%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 0,3%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 32,26%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $4,40
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,40 na jednostkę, czyli 32,26% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 gru 2025) wyniosła $4,40.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,0
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 71%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 71% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 57% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.