Akcje Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF (EPRF)

EPRF

Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF EPRF · CBOE

$15.59 -0.03% (-$0.00)

Podsumowanie

Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Innovator. Pozycje w środku: 81. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.

Koszty roczne: 0,47%
Wielkość funduszu: $63,5M
Pozycje: 81
Stopa dywidendy: 6,51%
Działa od: 2016

Co przemawia za

Działa od 2016 roku.

Na co uważać

68% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
83% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,47% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $63,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $137,0K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,7%
3 miesiące: -5,9%
Ten rok: -11%
1 rok: -14%
3 lata: -7,8%
5 lat: -36%
10 lat: -38%

Śr. market cap: $95,0B
P/E: 0,0x
Forward P/E: 0,0x
P/S: 0,0x
P/B: 0,0x
P/FCF: 0,0x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 7,06%
ROIC: -
ROE: 15,6%
Marża brutto: -
Marża operacyjna: 22,3%
Marża netto: 19,3%
Payout ratio: 0,1%
Dług netto/EBITDA: -
Beta: 1,11

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 71% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1 Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 4,2%
2
UM
UMB Financial Corporation UMBFO 4,1%
3
HI
The Hartford Financial Services Group, Inc. HIG-PG 4,1%
4
NT
Northern Trust Corporation NTRSO 4,0%
5
AX
AXIS Capital Holdings Limited AXS-PE 4,0%
6 Agree Realty Corp 4,0%
7
ST
State Street Corporation STT-PG 4,0%
8 Bank of New York Mellon Corp/The 6.15% 12/21/2174 4,0%
9
VO
Voya Financial, Inc. VOYA-PB 4,0%
10
CF
Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR-PB 3,9%

Pozycje w funduszu: 81. Dziesięć największych stanowi 40% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Finanse 68%
Nieruchomości 7,5%
Pozostałe 24%

Według krajów

Stany Zjednoczone 83%
Bermudy 16%
Pozostałe kraje 0,9%

Według wielkości firm

Mega cap 12%
Large cap 55%
Mid cap 25%
Small cap 7,6%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 75% funduszu.

Największy sektor: Finanse (68%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (83%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,47%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,20%

Rocznie z $10 000: $47,00
Przez 20 lat: $2277

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $47,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2277.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

-3,2%

-25%

+3,3%

-2,5%

-3,2%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: -4,7%
Największy spadek: -37%
Zmienność roczna: 7,7%

Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 4,7%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,12

1,02

1,06

1,11

1,06

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 6,51%
Wypłaty w roku: 12
Ostatnia wypłata: $0,09

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,02 na jednostkę, czyli 6,51% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,09.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $137,0K
Jednostki dziennie: 8,8K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $137,0K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 0,0
Średni Bulios Score: 75 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 91%
Uczciwie wycenione 3,0%
Przewartościowane 6,3%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 0,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 91% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 71% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
PG PGF Invesco Financial Preferred ETF	Stany Zjednoczone	0,56%	$589,4M	-14%	Wypłaca	29%
PS PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	Stany Zjednoczone	0,45%	$620,9M	-15%	Wypłaca	26%
PD PDSE.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist	Irlandia	0,55%	$169,3M	-17%	Wypłaca	23%
PG PGX Invesco Preferred ETF	Stany Zjednoczone	0,50%	$3,56B	-14%	Wypłaca	23%