Podsumowanie
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 51. Dziesięć największych stanowi 27% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,30%
- Wielkość funduszu
- 573,8M €
- Pozycje
- 51
- Stopa dywidendy
- 4,06%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Koszty 0,30% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Działa od 2016 roku.
Na co uważać
- Mały obrót: dziennie tylko około 692,3K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,7%
- 3 miesiące
- -3,2%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +63%
- 5 lat
- +41%
- 10 lat
- +42%
- Śr. market cap
- $26,5B
- P/E
- 12,3x
- Forward P/E
- 12,2x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 5,40%
- ROIC
- 7,1%
- ROE
- 15,3%
- Marża brutto
- 42,5%
- Marża operacyjna
- 34,3%
- Marża netto
- 21,9%
- Payout ratio
- 66,2%
- Dług netto/EBITDA
- 5,1x
- Beta
- 0,75
Średnia ważona 49 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 GFGecina GFC.PA 3,0%
- 2 FDJ UNITED EUR NPV 2,9%
- 3 GBGroupe Bruxelles Lambert SA GBLB.BR 2,9%
- 4 COCovivio COV.PA 2,8%
- 5 OMOMV AG OMV.VI 2,7%
- 6 MBMercedes-Benz MBG.DE 2,6%
- 7 ENEnagás, S.A. ENG.MC 2,5%
- 8 RURubis RUI.PA 2,5%
- 9 NTNaturgy Energy Group, S.A. NTGY.MC 2,4%
- 10 SRSnam S.p.A. SRG.MI 2,3%
Pozycje w funduszu: 51. Dziesięć największych stanowi 27% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 39%
- Użyteczność publiczna 19%
- Nieruchomości 10%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,6%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 7,2%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Francja 15%
- Hiszpania 15%
- Holandia 13%
- Belgia 13%
- Pozostałe kraje 44%
Według wielkości firm
- Large cap 70%
- Mid cap 30%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (39%). Największy kraj: Francja (15%). Największa grupa według wielkości: Large cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 30,00 €
- Przez 20 lat
- 1476 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 30,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 1476 €.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,6%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 10%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,6%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,06%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- 0,42 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 1,44 € na jednostkę, czyli 4,06% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 wrz 2026) wyniosła 0,42 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 692,3K €
- Jednostki dziennie
- 20K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 692,3K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,3
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 59%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 30%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (49), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPRL.DE State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,30% | $58,2M | +12% | Reinwestuje | 43% |
UI UIMY.DE UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis | Luksemburg | 0,25% | $15,7M | +13% | Wypłaca | 35% |
EL ELFC.DE Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF | Niemcy | 0,31% | $426,7M | +11% | Wypłaca | 35% |
DX DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | Luksemburg | 0,30% | $854,9M | +15% | Wypłaca | 33% |
24 245350.KS MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF | Korea Południowa | 0,35% | $18,5M | +5,7% | Wypłaca | 29% |
EL EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | Niemcy | 0,32% | $309,0M | +17% | Wypłaca | 29% |