Podsumowanie
iShares Asia/Pacific Dividend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 61. Dziesięć największych stanowi 45% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,49%
- Wielkość funduszu
- $67,5M
- Pozycje
- 61
- Stopa dywidendy
- 4,61%
- Działa od
- 2012
Co przemawia za
- Działa od 2012 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $67,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $283,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,9%
- 3 miesiące
- -1,8%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +59%
- 5 lat
- +34%
- 10 lat
- +13%
- Śr. market cap
- $49,4B
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 13,7x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- 8,5x
- Dividend yield
- 2,64%
- ROIC
- 6,6%
- ROE
- 11,7%
- Marża brutto
- 31,7%
- Marża operacyjna
- 22,8%
- Marża netto
- 89,1%
- Payout ratio
- 39,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,76
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 BHBHP Group Limited BHP.AX 8,6%
- 2 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 5,1%
- 3 72Honda Motor Co., Ltd. 7267.T 5,1%
- 4 O3Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. O39.SI 4,3%
- 5 ANANZ Group Holdings Limited ANZ.AX 4,2%
- 6 STSantos Limited STO.AX 4,1%
- 7 FMFortescue Ltd FMG.AX 3,8%
- 8 WBWestpac Banking Corporation WBC.AX 3,4%
- 9 QBQBE Insurance Group Limited QBE.AX 3,0%
- 10 U1United Overseas Bank Ltd. U11.SI 3,0%
Pozycje w funduszu: 61. Dziesięć największych stanowi 45% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Nieruchomości 9,9%
- Przemysł 7,6%
- Energia 5,3%
- Użyteczność publiczna 4,6%
- Pozostałe 73%
Według krajów
- Australia 42%
- SRA Hongkong (Chiny) 25%
- Singapur 18%
- Japonia 9,2%
- Pozostałe kraje 5,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 8,7%
- Large cap 59%
- Mid cap 24%
- Small cap 8,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (9,9%). Największy kraj: Australia (42%). Największa grupa według wielkości: Large cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $49,00
- Przez 20 lat
- $2370
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +1,3%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 1,3%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,61%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,75
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,33 na jednostkę, czyli 4,61% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,75.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $283,6K
- Jednostki dziennie
- 5,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $283,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,0
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 58%
- Uczciwie wycenione 5,6%
- Przewartościowane 36%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IA IAPD.MI iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | Irlandia | 0,59% | $733,3M | +21% | Wypłaca | 99% |
IQ IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | Irlandia | 0,59% | $734,9M | +20% | Wypłaca | 99% |
EX EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,31% | $403,5M | +20% | Wypłaca | 99% |
UI UIMD.DE UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | Luksemburg | 0,09% | $112,9M | +12% | Wypłaca | 33% |
CS CSPXJ.SW iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $4,22B | +12% | Reinwestuje | 32% |
SX SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $4,23B | +17% | Reinwestuje | 32% |