Akcje Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)

DSTX

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF DSTX NYSE · Finanse · Stany Zjednoczone

$35.88 +0.35% +$0.13

Podsumowanie

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Distillate. Pozycje w środku: 107. Dziesięć największych stanowi 18% funduszu.

Koszty roczne: 0,55%
Wielkość funduszu: $72,8M
Pozycje: 107
Stopa dywidendy: 3,00%
Działa od: 2020

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 18% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,5%.

Na co uważać

Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $72,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $414,7K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,1%
3 miesiące: +0,1%
Ten rok: +13%
1 rok: +15%
3 lata: +60%
5 lat: +37%

Śr. market cap: $55,1B
P/E: 13,6x
Forward P/E: 11,6x
P/S: 1,1x
P/B: 2,1x
P/FCF: 9,7x
EV/EBITDA: 6,1x
Dividend yield: 3,07%
ROIC: 11,7%
ROE: 20,2%
Marża brutto: 45,2%
Marża operacyjna: 22,7%
Marża netto: 14,1%
Payout ratio: 41,9%
Dług netto/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,97

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 61% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AM
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMXB.MX 2,3%
2
SA
Sanofi SAN.PA 2,1%
3
BT
British American Tobacco BTI 2,1%
4
CN
Canadian Natural Resources Limited CNQ.TO 1,8%
5
SU
Suncor Energy Inc. SU.TO 1,7%
6
99
NetEase, Inc. 9999.HK 1,7%
7
RH
Roche Holding AG RHHBY 1,6%
8
87
Tokio Marine Holdings, Inc. 8766.T 1,5%
9 London Stock Exchange Group PLC 1,5%
10
DG
Vinci DG.PA 1,4%

Pozycje w funduszu: 107. Dziesięć największych stanowi 18% całości.

Skład na dzień 7 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Technologie 16%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
Materiały podstawowe 13%
Przemysł 13%
Ochrona zdrowia 12%
Pozostałe 33%

Według krajów

Japonia 19%
Francja 12%
Kanada 9,9%
Chiny 9,4%
Pozostałe kraje 51%

Według wielkości firm

Mega cap 1,7%
Large cap 79%
Mid cap 19%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.

Największy sektor: Technologie (16%). Największy kraj: Japonia (19%). Największa grupa według wielkości: Large cap (79%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,55%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z $10 000: $55,00
Przez 20 lat: $2646

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

-0,4%

-22%

+18%

-2,7%

+37%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +6,5%
Największy spadek: -36%
Zmienność roczna: 17%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,5%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,58

0,74

0,43

0,56

0,93

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,00%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,15

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,07 na jednostkę, czyli 3,00% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,15.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $414,7K
Jednostki dziennie: 12K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $414,7K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 13,6
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 81%
Uczciwie wycenione 14%
Przewartościowane 5,8%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 81% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 61% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
IF IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF	Stany Zjednoczone	0,67%	$132,5M	+29%	Wypłaca	31%
IC ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF	Stany Zjednoczone	0,65%	$1,79B	+12%	Wypłaca	22%