Podsumowanie
VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VistaShares. Pozycje w środku: 62. Dziesięć największych stanowi 75% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,95%
- Wielkość funduszu
- $20,1M
- Pozycje
- 62
- Stopa dywidendy
- 5,12%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 75% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $20,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $177,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -7,2%
- 3 miesiące
- +3,9%
- Ten rok
- -4,2%
- 1 rok
- +2,0%
- Śr. market cap
- $567,5B
- P/E
- 21,4x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 35,4x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 0,32%
- ROIC
- 2,0%
- ROE
- 10,9%
- Marża brutto
- 52,2%
- Marża operacyjna
- -94,0%
- Marża netto
- -101,1%
- Payout ratio
- 6,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,58
Średnia ważona 20 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NTNatera NTRA 28%
- 2 TSTSMC TSM 9,0%
- 3 STSTMicroelectronics STM 7,0%
- 4 TBBBB Foods TBBB 5,0%
- 5 YPYPF Sociedad Anónima YPF 4,7%
- 6 AMAmazon AMZN 4,5%
- 7 GOAlphabet GOOGL 4,5%
- 8 CDCDW CDW 4,2%
- 9 FOFox Corporation FOXA 4,0%
- 10 INInsmed INSM 3,9%
Pozycje w funduszu: 62. Dziesięć największych stanowi 75% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 67%
- Tajwan 9,0%
- Szwajcaria 7,0%
- Singapur 6,0%
- Pozostałe kraje 12%
Według wielkości firm
- Mega cap 20%
- Large cap 70%
- Mid cap 7,9%
- Small cap 1,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (67%). Największa grupa według wielkości: Large cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $95,00
- Przez 20 lat
- $4410
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- W ostatnim roku
- +2,0%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 21%
Wzrost w ostatnim roku: 2,0%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,12%
- Ostatnia wypłata
- $0,28
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,06 na jednostkę, czyli 5,12% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,28.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $177,6K
- Jednostki dziennie
- 8,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $177,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,4
- Średni Bulios Score
- 54 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,5%
- Uczciwie wycenione 5,5%
- Przewartościowane 89%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (20), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $103,2M | +3,0% | Wypłaca | 22% |
WU WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | Stany Zjednoczone | 1,46% | $37,5M | -14% | Reinwestuje | 21% |