Podsumowanie
Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Themes. Pozycje w środku: 26. Dziesięć największych stanowi 61% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,39%
- Wielkość funduszu
- $19,1M
- Pozycje
- 26
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 61% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 89% funduszu przypada na jeden kraj (Chiny).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 30% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $19,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $269,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -15%
- 3 miesiące
- -20%
- Ten rok
- -12%
- 1 rok
- -16%
- Śr. market cap
- $33,9B
- P/E
- 23,2x
- Forward P/E
- 26,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 0,50%
- ROIC
- 6,1%
- ROE
- 11,7%
- Marża brutto
- 49,0%
- Marża operacyjna
- 11,2%
- Marża netto
- 13,9%
- Payout ratio
- 11,7%
- Dług netto/EBITDA
- -2,5x
- Beta
- 1,88
Średnia ważona 22 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 XIXiaomi Corporation XIACY 7,1%
- 2 68Montage Technology Co., Ltd. 688008.SS 6,9%
- 3 68Cambricon Technologies Corporation Limited 688256.SS 6,5%
- 4 98Baidu, Inc. 9888.HK 6,1%
- 5 68Hygon Information Technology Co., Ltd. 688041.SS 6,0%
- 6 38Kingsoft Corporation Limited 3888.HK 5,9%
- 7 60Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 601138.SS 5,7%
- 8 60360 Security Technology Inc. 601360.SS 5,6%
- 9 00iFLYTEK CO.,LTD 002230.SZ 5,4%
- 10 00Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. 002236.SZ 5,4%
Pozycje w funduszu: 26. Dziesięć największych stanowi 61% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Chiny 89%
- SRA Hongkong (Chiny) 5,9%
- Wielka Brytania 0,4%
- Francja 0,4%
- Pozostałe kraje 4,2%
Według wielkości firm
- Large cap 61%
- Mid cap 27%
- Small cap 11%
- Micro cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Chiny (89%). Największa grupa według wielkości: Large cap (61%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Koszty roczne
- 0,39%
- Rocznie z $10 000
- $39,00
- Przez 20 lat
- $1903
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $39,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1903.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -16%
- Największy spadek
- -30%
- Zmienność roczna
- 33%
Spadek w ostatnim roku: 16%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $269,1K
- Jednostki dziennie
- 9,4K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $269,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,2
- Średni Bulios Score
- 55 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 1,1%
- Przewartościowane 89%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (22), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KS KSTR KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,89% | $45,0M | +0,3% | Reinwestuje | 24% |
31 3109.HK CSOP ETF Series OFC - CSOP STAR 50 Index ETF | SRA Hongkong (Chiny) | 1,16% | $57,3M | 0,0% | Reinwestuje | 24% |
82 82832.HK Bosera STAR 50 Index ETF | SRA Hongkong (Chiny) | 1,00% | $7,36M | -4,7% | Reinwestuje | 22% |
SM SMHC VanEck China Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $119,6M | - | - | 20% |