Podsumowanie
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Dimensional. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $3,63B
- Stopa dywidendy
- 8,02%
- Działa od
- 2003
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $3,63B.
- Działa od 2003 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,5%
- 3 miesiące
- -0,3%
- Ten rok
- +6,7%
- 1 rok
- +0,9%
- 3 lata
- +23%
- 5 lat
- +3,7%
- 10 lat
- +48%
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Koszty roczne
- 0,40%
- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,0%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,0%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 8,02%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,89 na jednostkę, czyli 8,02% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,12.