Akcje VanEck Digital India ETF (DGIN) | Cena i analiza akcji DGIN

DGIN

VanEck Digital India ETF DGIN · AMEX

$35.07 -1.09% (-$0.39)

Podsumowanie

VanEck Digital India ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VanEck. Pozycje w środku: 36. Dziesięć największych stanowi 59% funduszu.

Koszty roczne: 0,70%
Wielkość funduszu: $11,6M
Pozycje: 36
Stopa dywidendy: 2,22%
Działa od: 2022

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 59% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
99% funduszu przypada na jeden kraj (Indie).
Koszty 0,70% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $11,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $85,5K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,7%
3 miesiące: -1,1%
Ten rok: -13%
1 rok: -15%
3 lata: +7,7%

Śr. market cap: $33,7B
P/E: 29,3x
Forward P/E: 35,7x
P/S: 2,8x
P/B: 3,7x
P/FCF: -
EV/EBITDA: 12,5x
Dividend yield: 0,52%
ROIC: 7,6%
ROE: 11,7%
Marża brutto: 34,3%
Marża operacyjna: 15,3%
Marża netto: 14,9%
Payout ratio: 15,2%
Dług netto/EBITDA: 0,1x
Beta: 0,45

Średnia ważona 32 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
BH
Bharti Airtel Limited BHARTIARTL.BO 8,6%
2
RI
Reliance Industries Limited RIGD.IL 8,1%
3
ET
Eternal Limited ETERNAL.NS 7,4%
4
PA
One97 Communications Limited PAYTM.NS 6,7%
5
JI
Jio Financial Services Limited JIOFIN.NS 5,5%
6
IN
Indus Towers Limited INDUSTOWER.BO 4,8%
7
GR
Billionbrains Garage Ventures Limited GROWW.NS 4,8%
8
NY
FSN E-Commerce Ventures Limited NYKAA.NS 4,7%
9
NA
Info Edge (India) Limited NAUKRI.BO 4,6%
10
DI
Dixon Technologies (India) Limited DIXON.NS 4,3%

Pozycje w funduszu: 36. Dziesięć największych stanowi 59% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Usługi komunikacyjne 26%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 24%
Technologie 23%
Finanse 18%
Energia 8,1%
Pozostałe 0,7%

Według krajów

Indie 99%
Pozostałe kraje 1,1%

Według wielkości firm

Large cap 59%
Mid cap 35%
Small cap 6,1%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Usługi komunikacyjne (26%). Największy kraj: Indie (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (59%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,70%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $70,00
Przez 20 lat: $3322

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $70,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3322.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+30%

+23%

-7,7%

202320242025

Średnio rocznie, 3 lata: +2,5%
Największy spadek: -35%
Zmienność roczna: 20%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 2,5%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,27

0,09

0,00

0,78

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,22%
Wypłaty w roku: 1
Ostatnia wypłata: $0,78

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,78 na jednostkę, czyli 2,22% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 gru 2025) wyniosła $0,78.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $85,5K
Jednostki dziennie: 2,4K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $85,5K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 29,3
Średni Bulios Score: 55 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 15%
Uczciwie wycenione 6,0%
Przewartościowane 79%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (32), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
IN INQQ The India Internet ETF	Stany Zjednoczone	0,86%	$39,1M	-19%	Wypłaca	44%
FM FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF	Stany Zjednoczone	0,86%	$20,1M	-15%	Wypłaca	24%