Podsumowanie
Dimensional U.S. Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Dimensional. Pozycje w środku: 2228. Dziesięć największych stanowi 34% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,09%
- Wielkość funduszu
- $21,5B
- Pozycje
- 2228
- Stopa dywidendy
- 0,87%
- Działa od
- 2001
Co przemawia za
- Koszty 0,09% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Duży fundusz o aktywach $21,5B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $60,8M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 10%.
- Działa od 2001 roku.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,0%
- 3 miesiące
- +1,0%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +80%
- 5 lat
- +63%
- Śr. market cap
- $2,34T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 35,9x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,72%
- ROIC
- 27,4%
- ROE
- 58,9%
- Marża brutto
- 58,6%
- Marża operacyjna
- 34,1%
- Marża netto
- 31,7%
- Payout ratio
- 18,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 58% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 6,9%
- 2 NVNvidia NVDA 6,7%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4%
- 4 AMAmazon AMZN 3,4%
- 5 AVBroadcom AVGO 2,3%
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,3%
- 7 MEMeta META 2,0%
- 8 GOAlphabet GOOG 1,9%
- 9 TSTesla TSLA 1,7%
- 10 LLEli Lilly LLY 1,6%
Pozycje w funduszu: 2228. Dziesięć największych stanowi 34% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 39%
- Finanse 12%
- Ochrona zdrowia 9,7%
- Usługi komunikacyjne 9,6%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,0%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,1%
- Wielka Brytania 0,5%
- Szwajcaria 0,3%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 62%
- Large cap 35%
- Mid cap 3,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (39%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (62%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $9,00
- Przez 20 lat
- $451
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $9,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $451.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +10%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,87%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,72 na jednostkę, czyli 0,87% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $60,8M
- Jednostki dziennie
- 737K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $60,8M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,2
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 4,9%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 58% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $73,2B | +10% | Wypłaca | 94% |
ML MLRG iShares MSCI USA ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $1,29B | - | Wypłaca | 91% |
SX SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF | Irlandia | 0,03% | $3,45B | +15% | Reinwestuje | 91% |
IS ISMCF iShares MSCI USA UCITS ETF | Irlandia | 0,03% | $5,20B | +11% | Reinwestuje | 91% |
CS CSUS.SW iShares MSCI USA UCITS ETF | Irlandia | 0,03% | $2,97B | +12% | Reinwestuje | 91% |
PB PBUS Invesco MSCI USA ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $10,5B | +10% | Wypłaca | 91% |