Podsumowanie
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Dimensional. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie.
- Koszty roczne
- 0,31%
- Wielkość funduszu
- $27,0B
- Stopa dywidendy
- 1,44%
- Działa od
- 1993
Co przemawia za
- Koszty 0,31% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Duży fundusz o aktywach $27,0B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,1%.
- Działa od 1993 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,7%
- 3 miesiące
- -2,6%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +21%
- 3 lata
- +57%
- 5 lat
- +29%
- 10 lat
- +81%
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $31,00
- Przez 20 lat
- $1524
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $31,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1524.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,1%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,1%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,44%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,17
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,86 na jednostkę, czyli 1,44% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,17.