Podsumowanie
Dana Limited Volatility ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Dana. Pozycje w środku: 94. Dziesięć największych stanowi 34% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $17,5M
- Pozycje
- 94
- Stopa dywidendy
- 1,14%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,35% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $17,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $127,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,1%
- 3 miesiące
- -0,1%
- Ten rok
- -1,1%
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 7,5%
- 2 Freddie Mac Non Gold Pool 1.669% 12/01/2051 3,6%
- 3 Freddie Mac Non Gold Pool 2.953% 12/01/2050 3,4%
- 4 Ginnie Mae II Pool 5.124% 09/20/2052 3,3%
- 5 Freddie Mac Non Gold Pool 1.675% 12/01/2051 3,3%
- 6 Fannie Mae Pool 3.22% 07/01/2053 2,9%
- 7 Fannie Mae Pool 3.178% 01/01/2054 2,8%
- 8 Small Business Administration Pools 5.75% 01/25/2041 2,5%
- 9 Freddie Mac Non Gold Pool 2.097% 06/01/2052 2,5%
- 10 Fannie Mae Pool 6.16% 09/01/2040 2,3%
Pozycje w funduszu: 94. Dziesięć największych stanowi 34% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -2,5%
- Zmienność roczna
- 2,9%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,14%
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,28 na jednostkę, czyli 1,14% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $127,6K
- Jednostki dziennie
- 5,1K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $127,6K.