Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF CVY AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone
$28.99 +0.61% +$0.18
Podsumowanie
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 153. Dziesięć największych stanowi 12% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,15%
- Wielkość funduszu
- $117,2M
- Pozycje
- 153
- Stopa dywidendy
- 4,02%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 12% funduszu.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 84% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,15% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- Mały obrót: dziennie tylko około $110,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,9%
- 3 miesiące
- -5,0%
- Ten rok
- +7,9%
- 1 rok
- +9,0%
- 3 lata
- +30%
- 5 lat
- +16%
- 10 lat
- +48%
- Śr. market cap
- $66,1B
- P/E
- 0,4x
- Forward P/E
- 0,3x
- P/S
- 0,1x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 1,0x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 4,10%
- ROIC
- 10,2%
- ROE
- 17,0%
- Marża brutto
- 43,9%
- Marża operacyjna
- 24,0%
- Marża netto
- 19,5%
- Payout ratio
- 1,4%
- Dług netto/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,04
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 49% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MMMaximus, Inc. MMS 1,2%
- 2 CNConcentrix Corp CNXC 1,2%
- 3 EGEverest Group EG 1,2%
- 4 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 1,2%
- 5 RPRoyalty Pharma RPRX 1,2%
- 6 THThe Hanover Insurance Group, Inc. THG 1,2%
- 7 FSFS Credit Opportunities Corp. FSCO 1,1%
- 8 AXAXIS Capital Holdings Limited AXS 1,1%
- 9 STScorpio Tankers STNG 1,1%
- 10 TSTenaris S.A. TS 1,1%
Pozycje w funduszu: 153. Dziesięć największych stanowi 12% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 38%
- Energia 22%
- Nieruchomości 14%
- Materiały podstawowe 8,7%
- Przemysł 5,3%
- Pozostałe 13%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 84%
- Brazylia 2,6%
- Kanada 2,4%
- Hiszpania 1,5%
- Pozostałe kraje 7,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 8,9%
- Large cap 37%
- Mid cap 44%
- Small cap 9,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 87% funduszu.
Największy sektor: Finanse (38%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (84%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (44%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $115
- Przez 20 lat
- $5245
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $115 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5245.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,0%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,0%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,02%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,23
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,16 na jednostkę, czyli 4,02% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,23.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $110,5K
- Jednostki dziennie
- 3,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $110,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 0,4
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 64%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 17%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 0,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 49% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.