Podsumowanie
CresAlta Small and Mid-Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza CresAlta. Pozycje w środku: 50. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $90,7M
- Pozycje
- 50
- Stopa dywidendy
- 0,71%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 87% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $90,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $82,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,6%
- 3 miesiące
- -1,3%
- Śr. market cap
- $8,99B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 11,0x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 2,96%
- ROIC
- 5,9%
- ROE
- 12,7%
- Marża brutto
- 35,8%
- Marża operacyjna
- 14,0%
- Marża netto
- 8,5%
- Payout ratio
- 47,5%
- Dług netto/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- -0,53
Średnia ważona 48 największych spółek, które stanowią 91% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MSILF Government Portfolio 8,6%
- 2 DTDynatrace DT 3,4%
- 3 VTViatris VTRS 3,0%
- 4 MSMSC Industrial Direct Co., Inc. MSM 2,8%
- 5 TYTyler Technologies TYL 2,6%
- 6 SASafety Insurance Group, Inc. SAFT 2,6%
- 7 SJThe J. M. Smucker Company SJM 2,6%
- 8 RRRange Resources Corporation RRC 2,4%
- 9 BKBlack Hills BKH 2,4%
- 10 STSensata Technologies Holding plc ST 2,3%
Pozycje w funduszu: 50. Dziesięć największych stanowi 33% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 87%
- Bermudy 3,6%
- Pozostałe kraje 9,0%
Według wielkości firm
- Large cap 37%
- Mid cap 55%
- Small cap 7,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 91% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (87%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -8,8%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,71%
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,18 na jednostkę, czyli 0,71% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $82,8K
- Jednostki dziennie
- 3,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $82,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,1
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 37%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 52%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (48), które stanowią 91% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.