Podsumowanie
EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Castellan. Pozycje w środku: 45. Dziesięć największych stanowi 52% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,45%
- Wielkość funduszu
- $192,6M
- Pozycje
- 45
- Stopa dywidendy
- 1,23%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 52% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 90% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $216,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,2%
- 3 miesiące
- +1,0%
- Ten rok
- +5,2%
- 1 rok
- +3,0%
- Śr. market cap
- $359,8B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 1,68%
- ROIC
- 15,1%
- ROE
- 33,3%
- Marża brutto
- 42,6%
- Marża operacyjna
- 22,3%
- Marża netto
- 17,8%
- Payout ratio
- 37,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,71
Średnia ważona 21 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 ACAccenture ACN 6,1%
- 2 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 5,6%
- 3 GWW.W. Grainger GWW 5,6%
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,4%
- 5 PHParker-Hannifin PH 5,4%
- 6 BRBroadridge BR 5,1%
- 7 KRThe Kroger Co. KR 4,8%
- 8 BLBlackRock BLK 4,8%
- 9 ITIllinois Tool Works Inc. ITW 4,8%
- 10 AMAmeriprise Financial AMP 4,7%
Pozycje w funduszu: 45. Dziesięć największych stanowi 52% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 39%
- Technologie 34%
- Finanse 14%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 4,4%
- Materiały podstawowe 4,3%
- Pozostałe 4,2%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 90%
- Irlandia 10%
- Pozostałe kraje 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 18%
- Large cap 82%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (39%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (90%). Największa grupa według wielkości: Large cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $45,00
- Przez 20 lat
- $2184
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $45,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2184.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- W ostatnim roku
- +3,0%
- Największy spadek
- -11%
- Zmienność roczna
- 13%
Wzrost w ostatnim roku: 3,0%. Największy spadek w tych latach: 11% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,23%
- Ostatnia wypłata
- $0,66
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,66 na jednostkę, czyli 1,23% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,66.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $216,0K
- Jednostki dziennie
- 4,1K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $216,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,2
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 85%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (21), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.