Podsumowanie
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza CohenSteers. Pozycje w środku: 39. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,80%
- Wielkość funduszu
- $154,3M
- Pozycje
- 39
- Stopa dywidendy
- 0,66%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,80% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,2%
- 3 miesiące
- +2,4%
- Śr. market cap
- $143,3B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,58%
- ROIC
- 7,7%
- ROE
- 17,3%
- Marża brutto
- 31,9%
- Marża operacyjna
- 17,1%
- Marża netto
- 13,1%
- Payout ratio
- 28,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,40
Średnia ważona 32 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 XOExxon Mobil XOM 9,5%
- 2 PSPhillips 66 PSX 9,3%
- 3 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 7,8%
- 4 COConocoPhillips COP 7,7%
- 5 Schlumberger Ltd. 6,1%
- 6 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 5,7%
- 7 DVDevon Energy DVN 4,3%
- 8 NXNextracker NXT 3,3%
- 9 FSFirst Solar FSLR 3,2%
- 10 ENEni ENI.MI 3,1%
Pozycje w funduszu: 39. Dziesięć największych stanowi 60% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 72%
- Kanada 11%
- Niemcy 4,2%
- Włochy 3,1%
- Pozostałe kraje 8,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 11%
- Large cap 73%
- Mid cap 14%
- Small cap 2,4%
- Micro cap 0,10%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (72%). Największa grupa według wielkości: Large cap (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $80,00
- Przez 20 lat
- $3763
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $80,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3763.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -6,3%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,66%
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,17 na jednostkę, czyli 0,66% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,20M
- Jednostki dziennie
- 46K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,20M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,1
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,2%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (32), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $24,2M | +22% | Wypłaca | 35% |
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF | Australia | 0,57% | $123,7M | +47% | Wypłaca | 34% |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $44,6B | +52% | Wypłaca | 33% |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,81B | +50% | Wypłaca | 33% |
ZP ZPDE.DE State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $1,04B | +59% | Reinwestuje | 32% |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $1,10B | +59% | Reinwestuje | 32% |
