Podsumowanie
Catalyst Dynamic Alpha Fund to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Catalyst. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 34. Dziesięć największych stanowi 59% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,00%
- Wielkość funduszu
- $12,0M
- Pozycje
- 34
- Stopa dywidendy
- 19,12%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Niskie koszty: 0,00% rocznie.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,5%.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 59% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $12,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -15%
- 3 miesiące
- -15%
- Ten rok
- +1,1%
- 1 rok
- -16%
- 3 lata
- +14%
- 5 lat
- -1,0%
- 10 lat
- +88%
- Śr. market cap
- $501,7B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 18,9x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 0,90%
- ROIC
- 19,0%
- ROE
- 31,6%
- Marża brutto
- 40,7%
- Marża operacyjna
- 25,4%
- Marża netto
- 20,5%
- Payout ratio
- 17,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,22
Średnia ważona 32 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 GLCorning GLW 9,3%
- 2 TSTSMC TSM 9,2%
- 3 FLFlex FLEX 8,4%
- 4 APAmphenol APH 6,4%
- 5 GOAlphabet GOOG 5,7%
- 6 Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, 3.71% (Cost $6,850,903) 4,9%
- 7 MUMicron MU 4,7%
- 8 STSterling Infrastructure STRL 4,3%
- 9 HSHSBC HSBC 3,2%
- 10 CACardinal Health CAH 3,2%
Pozycje w funduszu: 34. Dziesięć największych stanowi 59% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 74%
- Tajwan 8,8%
- Wielka Brytania 5,5%
- Kanada 2,9%
- Pozostałe kraje 8,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 26%
- Large cap 71%
- Mid cap 3,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (74%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Koszty roczne
- 0,00%
- Rocznie z $10 000
- $0,00
- Przez 20 lat
- $0,00
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $0,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $0,00.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,5%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 32%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,5%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 19,12%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $3,45
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,45 na jednostkę, czyli 19,12% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 gru 2025) wyniosła $3,45.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,9
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 71%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 71% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (32), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 22% |
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75% | $85,1M | 0,0% | Wypłaca | 21% |