Podsumowanie
Catalyst Dynamic Alpha Fund to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Catalyst. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 34. Dziesięć największych stanowi 59% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,00%
- Wielkość funduszu
- $62,4M
- Pozycje
- 34
- Stopa dywidendy
- 14,01%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Niskie koszty: 0,00% rocznie.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 59% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 41% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $62,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,1%
- 3 miesiące
- -5,3%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- -2,6%
- 3 lata
- +38%
- 5 lat
- -7,5%
- 10 lat
- +44%
- Śr. market cap
- $547,7B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 0,84%
- ROIC
- 17,7%
- ROE
- 30,7%
- Marża brutto
- 40,7%
- Marża operacyjna
- 25,1%
- Marża netto
- 20,6%
- Payout ratio
- 19,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,22
Średnia ważona 32 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 GLCorning GLW 9,3%
- 2 TSTSMC TSM 9,2%
- 3 FLFlex FLEX 8,4%
- 4 APAmphenol APH 6,4%
- 5 GOAlphabet GOOG 5,7%
- 6 Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, 3.71% (Cost $6,850,903) 4,9%
- 7 MUMicron MU 4,7%
- 8 STSterling Infrastructure STRL 4,3%
- 9 HSHSBC HSBC 3,2%
- 10 CACardinal Health CAH 3,2%
Pozycje w funduszu: 34. Dziesięć największych stanowi 59% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 74%
- Wielka Brytania 5,5%
- Kanada 2,9%
- Szwajcaria 2,6%
- Pozostałe kraje 15%
Według wielkości firm
- Mega cap 26%
- Large cap 70%
- Mid cap 4,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (74%). Największa grupa według wielkości: Large cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Koszty roczne
- 0,00%
- Rocznie z $10 000
- $0,00
- Przez 20 lat
- $0,00
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $0,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $0,00.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,7%
- Największy spadek
- -41%
- Zmienność roczna
- 30%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,7%. Największy spadek w tych latach: 41% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 14,01%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $3,45
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,45 na jednostkę, czyli 14,01% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 gru 2025) wyniosła $3,45.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,0
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 2,5%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (32), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 22% |
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75% | $88,1M | +18% | Wypłaca | 21% |