Podsumowanie
60 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 55 USD wolnej gotówki.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $50,0M, czyli 3,1% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 256% zysku.
- Wzrost przychodów zwalnia: 2,1% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 13% w ciągu 5 lat.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaCena wobec Bulios Fair Price
P/E wobec branży (Oil & Gas Exploration & Production)
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 23,2 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 13% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 2,1% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 65 USD
- Sprzedaż i administracja 5,4 USD
- Podatki i pozostałe 24 USD
- Zysk netto 5,9 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Exploration & Production) 35 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 5,9 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 1,6 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 11,05%
- Część zysku
- 256%
Rocznie dostajesz 6,05 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Analitycy szczegółowo