CoreValues Alpha Greater China Growth ETF CGRO AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone
$16.35 +0.00% +$0.00
Podsumowanie
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza CoreValues Alpha. Pozycje w środku: 32. Dziesięć największych stanowi 64% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,85%
- Wielkość funduszu
- $1,65M
- Pozycje
- 32
- Stopa dywidendy
- 26,05%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 64% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 43% funduszu przypada na jeden sektor (Dobra konsumpcyjne cykliczne).
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Chiny).
- Koszty 0,85% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 52% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $1,65M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $9,04K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,7%
- 3 miesiące
- -28%
- Ten rok
- -40%
- 1 rok
- -45%
- 3 lata
- -22%
- Śr. market cap
- $157,1B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 0,59%
- ROIC
- 8,0%
- ROE
- 12,9%
- Marża brutto
- 38,8%
- Marża operacyjna
- 11,3%
- Marża netto
- 11,9%
- Payout ratio
- 9,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 0,24
Średnia ważona 29 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 BAAlibaba BABA 10%
- 2 LKLuckin Coffee Inc. LKNCY 8,2%
- 3 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 8,0%
- 4 60WuXi AppTec Co., Ltd. 603259.SS 7,2%
- 5 18Xiaomi Corporation 1810.HK 5,8%
- 6 30Anker Innovations Limited 300866.SZ 5,8%
- 7 15J&T Global Express Ltd 1519.HK 5,7%
- 8 36Meituan 3690.HK 4,7%
- 9 60Yutong Bus Co.,Ltd. 600066.SS 4,3%
- 10 TSTesla TSLA 3,9%
Pozycje w funduszu: 32. Dziesięć największych stanowi 64% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 43%
- Przemysł 17%
- Technologie 16%
- Usługi komunikacyjne 12%
- Ochrona zdrowia 8,3%
- Pozostałe 4,2%
Według krajów
- Chiny 92%
- SRA Hongkong (Chiny) 4,5%
- Stany Zjednoczone 3,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 22%
- Large cap 60%
- Mid cap 17%
- Small cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (43%). Największy kraj: Chiny (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (60%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $85,00
- Przez 20 lat
- $3981
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $85,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3981.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 3 lata
- -7,8%
- Największy spadek
- -52%
- Zmienność roczna
- 32%
Średni roczny spadek w ostatnich trzech latach: 7,8%. Największy spadek w tych latach: 52% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 26,05%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $4,17
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,26 na jednostkę, czyli 26,05% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $4,17.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $9,04K
- Jednostki dziennie
- 553
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $9,04K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,9
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 65%
- Uczciwie wycenione 21%
- Przewartościowane 14%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (29), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 2826.HK Global X China Cloud Computing ETF (HKD) | SRA Hongkong (Chiny) | 0,68% | $18,6M | -30% | Reinwestuje | 28% |
28 2812.HK Samsung CSI China Dragon Internet ETF | SRA Hongkong (Chiny) | 1,24% | $15,4M | -34% | Reinwestuje | 27% |
30 3033.HK CSOP Hang Seng TECH Index ETF | SRA Hongkong (Chiny) | 1,04% | $7,78B | -34% | Reinwestuje | 26% |
30 3032.HK Hang Seng TECH Index ETF | SRA Hongkong (Chiny) | 0,66% | $370,6M | -34% | Reinwestuje | 26% |
30 3067.HK iShares Hang Seng TECH ETF | SRA Hongkong (Chiny) | 0,25% | $1,65B | -34% | Reinwestuje | 26% |
CX CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | Stany Zjednoczone | 0,32% | $379,5M | -24% | Wypłaca | 25% |