Podsumowanie
Columbia Balanced Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 978. Dziesięć największych stanowi 32% funduszu.
- Pozycje
- 978
- Stopa dywidendy
- 6,18%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,3%
- 3 miesiące
- +1,6%
- Ten rok
- +5,8%
- 1 rok
- +0,4%
- 3 lata
- +36%
- 5 lat
- +7,1%
- 10 lat
- +57%
- Śr. market cap
- $2,01T
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 30,0x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,68%
- ROIC
- 25,6%
- ROE
- 52,0%
- Marża brutto
- 60,4%
- Marża operacyjna
- 33,9%
- Marża netto
- 31,8%
- Payout ratio
- 16,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,91
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 54% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 5,8%
- 2 MSMicrosoft MSFT 4,5%
- 3 AAApple AAPL 4,1%
- 4 COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 3,7%
- 5 AMAmazon AMZN 3,0%
- 6 IEiShares Core MSCI EAFE ETF IEFA 2,8%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,1%
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0%
- 9 MEMeta META 1,9%
- 10 MUMicron MU 1,7%
Pozycje w funduszu: 978. Dziesięć największych stanowi 32% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 78%
- Large cap 22%
- Mid cap 0,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 57% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (78%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,6%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,6%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 6,18%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,27
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,57 na jednostkę, czyli 6,18% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 wrz 2026) wyniosła $0,27.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,3
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,6%
- Uczciwie wycenione 5,8%
- Przewartościowane 89%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 54% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TP TPU.TO TD U.S. Equity Index ETF | Kanada | 0,07% | $4,64B | +12% | Wypłaca | 43% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $11,0B | +12% | Wypłaca | 40% |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $144,9M | +17% | Wypłaca | 39% |
TS TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $2,20B | +11% | Wypłaca | 39% |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,22B | +11% | Wypłaca | 39% |
VV VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $76,0B | +11% | Wypłaca | 39% |