Podsumowanie
iShares Floating Rate Loan Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 493. Dziesięć największych stanowi 20% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,63%
- Wielkość funduszu
- $50,6M
- Pozycje
- 493
- Stopa dywidendy
- 2,01%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 20% funduszu.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,63% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Mały fundusz o aktywach $50,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $328,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,2%
- 3 miesiące
- -1,1%
- Ten rok
- -2,9%
- 1 rok
- -3,0%
- 3 lata
- -4,0%
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 9,6%
- 2 ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO 4,2%
- 3 ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPOR 1,1%
- 4 PARAMOUNT (PARAMOUNT SKYDANCE CORP TL-B 6.65% 10/06/2033 (SKYD) 0,8%
- 5 HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 6.30% 04/07/2033 (HOLX) 0,8%
- 6 ALLIANT (ALLIANT HLDNGS INTMDIATE) TL-B 6.40% 09/19/2031 (ALIANT) 0,8%
- 7 BELRON FINANCE 2019 LLC (BELRON) TL-B 5.76% 10/16/2031 (BELRON) 0,7%
- 8 WHITE CAP (WHITE CAP SUPPLY HOLD) TL B 7.15% 10/19/2029 (WHTCAP) 0,7%
- 9 TK ELEVATOR (TK ELEVATOR US NEWCO TL-B 6.70% 04/30/2030 (THYELE) 0,7%
- 10 ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.34% 08/04/2033 (EA) 0,7%
Pozycje w funduszu: 493. Dziesięć największych stanowi 20% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Kanada 2,0%
- Luksemburg 1,6%
- Irlandia 0,5%
- Pozostałe kraje 1,9%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $63,00
- Przez 20 lat
- $3009
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $63,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3009.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 3 lata
- -1,3%
- Największy spadek
- -6,1%
- Zmienność roczna
- 3,9%
Średni roczny spadek w ostatnich trzech latach: 1,3%. Największy spadek w tych latach: 6,1% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,01%
- Ostatnia wypłata
- $0,28
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,01 na jednostkę, czyli 2,01% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,28.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $328,9K
- Jednostki dziennie
- 6,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $328,9K.